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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
25.73
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-2.02%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.99千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.57 - 25.74
+0.12%
+0.17%
1个月
25.57 - 26.26
-2.02%
-0.60%
3个月
25.57 - 26.95
-1.30%
+0.46%
1年
24.27 - 26.95
+5.41%
+6.36%
3年
23.42 - 30.49
-15.45%
-7.16%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
7.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (16.05%)
 UNITED STATES OF AMERICA (10.18%)
 UNITED KINGDOM (9.08%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (6.95%)
 BRAZIL (4.99%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.86%)
 NEW ZEALAND (4.63%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.01%)
 BELGIUM (3.84%)
 JAPAN (3.79%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.74%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.22%)
 COOPERATIEVE RABOBANK UA (1.96%)
 GREECE (HELLENIC REP.) (1.81%)
 ROMANIA (1.76%)
按 货币
 美元 (2.30%)
 欧元 (1.49%)
 日圆 (1.31%)
 英磅 (1.03%)
 澳元 (0.33%)
 纽元 (0.25%)
 巴西雷亚尔 (0.18%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非兰特 (0.11%)
 NOK (0.04%)
 其他 (-0.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
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5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
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1个月回报
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-4.57%
-4.43%
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-2.97%
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-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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