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中国平安精选人民币债券基金 (人民币)
最新资产净值价格
N/A
 
106.24
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.08%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.18亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
106.19 - 106.25
+0.05%
+0.34%
1个月
106.15 - 106.46
+0.08%
+0.85%
3个月
105.64 - 106.73
+0.57%
+2.73%
1年
104.59 - 107.11
+1.08%
+7.23%
3年
102.77 - 107.85
+0.37%
-7.61%
自发行以来
94.98 - 108.07
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
2.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+3.94%
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (32.85%)
 中国香港 (11.22%)
 印度 (10.33%)
 阿联酋 (7.99%)
 澳大利亚 (6.85%)
 英国 (5.91%)
 法国 (4.02%)
 卡塔尔 (3.96%)
 德国 (3.94%)
 韩国 (3.71%)
 新加坡 (2.63%)
 纽西兰 (2.00%)
 中国澳门 (1.79%)
 印尼 (1.71%)
 现金及现金等值 (1.25%)
 美国 (0.03%)
 其他 (-0.20%)
按 行业
 银行 (39.77%)
 汽车制造 (7.74%)
 多元金融服务 (7.33%)
 主权 (5.98%)
 电力 (5.74%)
 房地产 (5.32%)
 互联网 (3.75%)
 商业服务 (3.41%)
 能源替代资源 (3.39%)
 食品 (2.00%)
 工程与建筑 (2.00%)
 汽车配件及设备 (1.97%)
 天然气 (1.96%)
 电讯 (1.84%)
 住宿 (1.79%)
 石油及天然气 (1.72%)
 煤炭 (1.71%)
 矿业 (1.54%)
 现金及现金等值 (1.25%)
 其他 (-0.20%)
按 信用评级
 A (53.67%)
 AA (17.01%)
 BBB (14.36%)
 BB (10.45%)
 B (1.79%)
 无评级 (1.63%)
 现金及现金等值 (1.25%)
 AAA (0.03%)
 其他 (-0.20%)
按 货币
 人民币 (70.93%)
 美元 (29.07%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MASHREQBANK PSC 3.60% 25/09/2029
3.99%
CHINA GOVT BOND 2.57% 20/05/2054
3.99%
BARCLAYS PLC 3.60% 30/04/2027
3.94%
MEITUAN CB 0% 27/04/2027
3.75%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.50% 06/04/2032
2.63%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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