美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.62
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-5.13%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.58亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.42 - 14.62
+1.25%
+0.87%
1个月
14.39 - 15.41
-5.13%
-0.32%
3个月
14.29 - 16.00
-7.59%
+0.43%
1年
13.22 - 16.50
-1.08%
+12.11%
3年
12.74 - 26.59
-42.55%
-4.18%
自发行以来
4.72 - 36.32
+46.20%
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
18.48%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (78.99%)
 台湾 (10.60%)
 Funds (2.67%)
 其他 (1.45%)
 香港 (0.75%)
按 行业
 非必需消费品 (30.83%)
 金融 (23.57%)
 通讯 (17.04%)
 资讯科技 (10.55%)
 现金 (5.54%)
 工业 (3.02%)
 原材料 (2.67%)
 房地产 (2.52%)
 公用事业 (2.52%)
 能源 (1.05%)
 医疗保健 (0.69%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (82.99%)
 中型股-20至100亿美元 (11.46%)
 现金及衍生产品 (5.54%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.14%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.28%
PDD HOLDINGS INC
6.47%
MEITUAN
5.54%
NETEASE INC
5.00%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.86%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.64%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.61%
BYD CO LTD
3.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】