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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.49
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.90%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.45 - 16.65
-0.96%
-2.57%
1个月
15.97 - 17.57
-0.90%
-0.83%
3个月
14.82 - 19.39
+8.63%
-1.42%
1年
13.22 - 19.39
+16.21%
+9.41%
3年
12.74 - 23.97
-28.74%
-0.31%
自发行以来
4.72 - 36.32
+64.90%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
20.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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