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施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
234.25
(更新 : 2024/11/11)
1个月回报
 
-4.62%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.23亿
主题 一般
地域分布 巴西、印度及中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
233.69 - 240.89
-1.51%
+0.67%
1个月
231.99 - 245.60
-4.62%
-1.36%
3个月
213.98 - 257.68
+9.47%
+7.16%
1年
194.04 - 257.68
+16.03%
+19.69%
3年
188.50 - 318.50
-26.08%
-3.74%
自发行以来
82.95 - 368.83
+134.25%
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
18.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-7.00%
-23.10%
-12.50%
+17.70%
+27.20%
基金内容
按 巿场
 中国 (47.50%)
 印度 (35.00%)
 巴西 (12.10%)
 香港 (1.90%)
 流动资产 (1.90%)
 南非 (1.60%)
按 行业
 非必需消费品 (25.50%)
 金融 (19.70%)
 通讯服务 (14.20%)
 工业制造 (8.00%)
 能源 (7.40%)
 资讯科技 (5.70%)
 基本消费品 (5.40%)
 健康护理 (3.70%)
 公用事业 (3.00%)
 原料 (3.00%)
 房地产 (2.50%)
 流动资产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Meituan
5.40%
Alibaba Group Holding Ltd
4.40%
ICICI Bank Ltd
3.90%
Reliance Industries Ltd
3.80%
Tata Consultancy Services Ltd
3.20%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.90%
Axis Bank Ltd
2.80%
Trip.com Group Ltd
2.40%
Bharti Airtel Ltd
2.30%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+7.98%
+18.12%
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+7.54%
+11.47%
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+7.22%
+19.02%
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1个月回报
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-6.65%
+16.21%
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-6.61%
+15.91%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
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