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施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
299.80
(更新 : 2024/11/11)
1个月回报
 
-2.59%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.96亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
299.80 - 303.72
-0.78%
+0.67%
1个月
299.29 - 309.14
-2.59%
-1.36%
3个月
286.15 - 317.26
+4.77%
+7.16%
1年
261.69 - 317.26
+14.52%
+19.69%
3年
221.00 - 317.26
-4.15%
-3.74%
自发行以来
68.07 - 317.26
+199.80%
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
13.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.90%
-18.40%
+11.40%
+22.30%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 印度 (24.20%)
 台湾 (19.40%)
 中国 (12.90%)
 香港 (12.60%)
 南韩 (10.10%)
 印尼 (6.30%)
 菲律宾 (4.90%)
 流动资产 (4.50%)
 新加坡 (2.00%)
 泰国 (1.90%)
 斯里兰卡 (1.20%)
按 行业
 非必需消费品 (24.40%)
 工业制造 (18.60%)
 资讯科技 (16.70%)
 房地产 (9.90%)
 金融 (7.60%)
 健康护理 (6.90%)
 原料 (6.30%)
 基本消费品 (3.60%)
 流动资产 (2.80%)
 通讯服务 (1.70%)
 公用事业 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (79.40%)
 太平洋(日本除外) (16.90%)
 流动资产 (2.80%)
 美洲 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Chroma ATE Inc
3.40%
Crystal International Group Ltd
3.20%
Voltronic Power Technology Corp
2.90%
Sinbon Electronics Co Ltd
2.70%
CTCI Corp
2.60%
Park Systems Corp
2.40%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.30%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
Pakuwon Jati Tbk PT
2.20%
Hongfa Technology Co Ltd
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.44
+7.98%
+18.12%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.10
+7.54%
+11.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+19.02%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
+11.57%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42
+5.49%
+18.07%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,089.59
-6.65%
+16.21%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,471.29
-6.61%
+15.91%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
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