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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
19.02
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-5.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.23亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.54 - 19.02
+2.56%
+0.87%
1个月
18.54 - 20.34
-5.05%
-0.32%
3个月
18.54 - 20.40
-2.52%
+0.43%
1年
17.52 - 20.64
-1.15%
+12.11%
3年
11.07 - 20.64
+65.84%
-4.18%
自发行以来
3.88 - 53.43
-31.98%
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
21.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.10%)
 加拿大 (11.50%)
 英国 (11.30%)
 挪威 (5.80%)
 法国 (4.90%)
 流动资产 (4.70%)
 其他 (4.40%)
 西班牙 (3.20%)
 意大利 (3.10%)
 葡萄牙 (2.40%)
 芬兰 (2.00%)
 丹麦 (1.80%)
 南韩 (1.80%)
按 行业
 能源 (81.00%)
 公用事业 (7.20%)
 流动资产 (4.70%)
 原料 (3.00%)
 基本消费品 (2.50%)
 工业制造 (1.70%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (54.60%)
 欧洲(英国除外)/中东 (25.00%)
 英国 (11.30%)
 流动资产 (4.70%)
 新兴市场 (3.00%)
 太平洋(日本除外) (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Coterra Energy Inc
4.70%
John Wood Group PLC
4.30%
Drax Group PLC
3.70%
BP PLC
3.50%
Shell PLC
3.30%
Equinor ASA
3.30%
Devon Energy Corp
3.20%
Repsol SA
3.20%
Baker Hughes Co
3.10%
Eni SpA
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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