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贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份
最新资产净值价格
N/A
 
7.66
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-1.42%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
44.18亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.66 - 7.79
-1.67%
-1.81%
1个月
7.66 - 7.86
-1.42%
-1.14%
3个月
7.66 - 7.93
-3.16%
-1.58%
1年
7.50 - 7.93
+0.26%
+4.06%
3年
7.01 - 9.03
-13.84%
-7.63%
自发行以来
7.01 - 10.52
N/A
+155.04%
波幅
3年年度化波幅
7.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
+9.12%
-13.85%
+5.57%
+3.93%
+12.41%
基金内容
按 巿场
 北美洲 (72.19%)
 欧洲 (19.54%)
 现金及/或衍生产品 (4.06%)
 新兴市场 (3.22%)
 亚太区(不包括日本) (0.54%)
 日本 (0.42%)
 其他 (0.04%)
按 资产
 美国股票 (35.07%)
 美国定息收益 (34.94%)
 非美国固定收益 (14.41%)
 非美国股票 (9.45%)
 其他 (2.07%)
 现金及衍生产品 (0.02%)
按 信用评级
 其他 (47.59%)
 BB (13.15%)
 B (9.90%)
 AAA (7.24%)
 BBB (6.76%)
 A (6.54%)
 AA (4.94%)
 CCC (3.25%)
 CC (0.61%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
4.02%
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD
2.04%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.61%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI
1.24%
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
1.03%
MICROSOFT CORP
0.82%
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024
0.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.47%
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024
0.46%
NOVO NORDISK CLASS B
0.42%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+2.01%
+15.30%
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+0.36%
+1.18%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.05
-4.94%
-6.83%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.54
-3.05%
-5.26%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 225.70
-2.18%
-4.47%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.42
-1.88%
-3.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.44
-1.46%
-3.12%
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