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贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
77.97
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-0.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
149.67亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
77.93 - 78.55
-0.74%
+0.48%
1个月
77.93 - 79.68
-0.80%
-0.29%
3个月
74.62 - 79.68
+0.48%
+0.71%
1年
65.03 - 79.68
+14.36%
+8.42%
3年
60.43 - 79.68
+0.92%
-8.70%
自发行以来
27.62 - 79.68
N/A
+167.49%
波幅
3年年度化波幅
9.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金内容
按 巿场
 北美洲股票 (44.46%)
 欧洲股票 (12.39%)
 北美洲债券 (10.87%)
 欧洲债券 (10.03%)
 现金 (6.10%)
 Japanese EQ (5.65%)
 新兴市场债券 (4.58%)
 新兴市场股票 (3.82%)
 亚洲/太平洋(不含日本)债券 (1.58%)
 日本债券 (0.17%)
 相关商品 (0.17%)
 亚洲/太平洋地区(如日本)股票 (0.16%)
按 资产
 股票 (66.49%)
 债券 (27.24%)
 现金 (6.10%)
 大宗商品 (0.17%)
按 货币
 美元 (61.49%)
 欧元 (13.57%)
 日圆 (7.33%)
 其他亚洲 (5.84%)
 其他欧洲 (3.59%)
 英镑 (3.40%)
 其他国家 (3.25%)
 拉丁美洲 (1.53%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
3.51%
NVIDIA CORP
2.43%
AMAZON COM INC
2.19%
ALPHABET INC CLASS C
1.77%
APPLE INC
1.68%
ASML HOLDING NV
1.02%
MASTERCARD INC CLASS A
0.85%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.81%
ELI LILLY
0.73%
JPMORGAN CHASE & CO
0.73%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.88
+1.65%
-3.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50
+1.34%
+3.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29
+1.25%
+3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40
+0.98%
+3.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26
+0.62%
+3.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97
-4.71%
-12.59%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60
-2.90%
-2.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13
-2.11%
-0.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64
-1.02%
+2.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.97
-0.80%
+0.48%
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