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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.75 2026/03/06 N/A -2.26% +6.46% +7.80% +5.08% +27.19% +57.21% +38.20% +227.46% 14.18%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,991.13 2026/03/06 N/A +0.33% +12.99% +20.35% +11.44% +49.69% +67.47% +58.65% +261.25% 13.27%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 154.06 2026/03/06 N/A +0.86% +16.40% +7.90% +14.76% +26.35% +45.16% +13.92% +166.86% 14.56%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 59.67 2026/03/06 0.80 -3.20% +3.76% +5.99% +0.81% +5.98% +13.29% +7.38% N/A 13.21%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,479.00 2026/03/06 0.37 -1.54% +10.32% +17.60% +8.73% +47.12% +93.48% +89.78% N/A 13.83%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 607.92 2026/03/06 N/A -5.35% -3.98% -6.48% -4.38% -1.96% +0.41% -2.26% N/A 9.03%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.81 2026/03/06 N/A -5.08% -1.02% -1.97% -3.42% +3.36% +7.52% +1.06% +1,266.14% 15.23%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.08% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.76 2026/03/06 N/A -2.21% +3.17% +4.56% +1.04% +10.83% +18.62% +20.54% N/A 14.93%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 426.25 2026/03/06 0.72 +1.11% +14.68% +19.82% +12.06% +40.90% +54.66% +38.18% N/A 13.36%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.74 2026/03/06 0.00 -4.77% -9.06% -11.87% -8.80% -5.24% +23.92% +25.25% +227.40% 11.60%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.59% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 521.41 2026/03/06 N/A -5.00% +5.69% +14.63% +4.14% +15.78% +25.03% +22.74% +421.41% 12.05%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.07 2026/03/06 N/A -4.44% +0.80% +10.96% -1.14% +14.08% +29.73% +18.45% +5,021.44% 12.78%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +8.55% +14.37% +5.06% +18.81% +41.39% +54.49% +448.30% 10.56%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.28 2026/03/06 N/A -6.90% +0.82% -3.31% +0.05% +9.23% +17.99% -0.18% N/A 11.22%
 
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