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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.83 2025/10/09 N/A +0.92% +3.91% +31.69% +16.09% +12.78% +62.45% +61.34% +208.31% 10.77%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,525.30 2025/10/09 N/A +1.03% +12.92% +31.36% +24.02% +24.12% +42.58% +40.84% +204.99% 10.89%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.35 2025/10/09 N/A +0.90% +8.29% +29.90% +21.54% +18.91% +47.36% +14.46% +148.31% 12.62%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.12 2025/10/09 0.80 +1.17% -3.27% +11.26% +5.08% +3.87% +29.61% +15.25% N/A 10.49%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,230.00 2025/10/09 0.37 +1.55% +16.50% +34.88% +21.21% +26.62% +72.28% +89.10% N/A 11.86%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.44 2025/10/09 N/A -1.17% 0.00% +11.48% +6.54% +0.82% +23.93% +11.51% N/A 9.97%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.75 2025/10/09 N/A +1.06% +0.27% +20.41% +6.75% +5.70% +31.87% +30.98% +1,304.11% 14.37%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.80% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.03 2025/10/09 N/A +2.25% +1.19% +19.76% +12.68% +8.05% +45.32% +56.40% N/A 12.45%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 367.55 2025/10/09 0.72 +2.23% +5.66% +34.61% +15.95% +13.13% +49.33% +36.25% N/A 11.93%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.47 2025/10/09 0.00 -2.62% -8.32% +3.20% -9.10% -12.44% +32.47% +81.62% +264.70% 11.43%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.22% -6.84% +123.00% 1.08%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 467.92 2025/10/09 N/A +2.87% +2.05% +8.41% -2.91% -1.57% +27.25% +39.27% +367.92% 11.38%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.03 2025/10/09 N/A +4.44% +2.18% +12.42% +0.83% +4.50% +36.85% +49.42% +4,720.58% 12.50%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.13 2025/10/09 N/A +4.83% +4.46% +22.57% +18.85% +14.90% +64.04% +74.37% +401.30% 11.91%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/09 N/A -1.71% +2.17% +21.35% +10.04% +5.57% +43.79% +24.35% N/A 11.87%
 
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