美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.40 2026/03/09 N/A -6.97% +2.57% +2.79% +0.77% +23.41% +52.93% +31.61% +214.00% 11.56%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,847.83 2026/03/09 N/A -5.37% +7.53% +13.94% +6.10% +42.66% +62.00% +50.20% +243.94% 11.67%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 149.03 2026/03/09 N/A -4.52% +12.53% +4.90% +11.02% +23.88% +43.04% +8.52% +158.15% 16.50%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.44 2026/03/09 0.80 -5.94% +2.06% +3.51% -1.27% +4.37% +11.91% +4.88% N/A 10.72%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,141.00 2026/03/09 0.37 -5.62% +8.99% +15.19% +6.50% +44.10% +92.91% +85.89% N/A 25.37%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 601.54 2026/03/09 N/A -6.87% -5.42% -7.46% -5.38% -2.99% +1.47% -3.99% N/A 9.75%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 68.31 2026/03/09 N/A -7.83% -2.93% -3.79% -5.49% +2.79% +6.92% -0.90% +1,236.79% 13.63%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.11% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 81.25 2026/03/09 N/A -4.66% +1.89% +2.52% -0.81% +9.53% +17.63% +18.04% N/A 11.91%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 408.99 2026/03/09 0.72 -4.13% +10.05% +13.76% +7.52% +36.51% +50.36% +31.07% N/A 12.22%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.01 2026/03/09 0.00 -7.57% -10.39% -14.53% -10.84% -5.83% +22.13% +21.57% +220.10% 12.19%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.14% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 501.59 2026/03/09 N/A -9.05% +1.29% +10.28% +0.18% +11.38% +22.84% +18.68% +401.59% 11.84%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 248.32 2026/03/09 N/A -7.73% -3.09% +7.60% -4.13% +10.63% +28.29% +15.05% +4,866.50% 12.78%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +7.13% +14.66% +5.06% +20.88% +42.64% +53.67% +448.30% 19.54%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.20 2026/03/09 N/A -7.13% 0.00% -2.97% -0.09% +11.18% +19.58% -1.18% N/A 12.36%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】