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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 36.37 2026/04/21 N/A +14.24% +13.46% +17.38% +16.70% +46.56% +73.03% +42.79% +263.66% 12.86%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,011.96 2026/04/21 N/A +6.42% +5.24% +18.33% +12.21% +52.57% +73.94% +51.64% +263.76% 10.76%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 176.62 2026/04/21 N/A +15.01% +21.97% +28.21% +31.57% +50.10% +66.36% +22.45% +205.94% 15.06%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.82 2026/04/21 0.80 +9.16% +3.39% +11.60% +6.13% +21.45% +21.34% +5.28% N/A 12.73%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,758.00 2026/04/21 0.37 +6.02% +4.75% +20.62% +10.57% +54.18% +102.91% +91.00% N/A 11.95%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 621.74 2026/04/21 N/A +8.71% -5.65% -2.59% -2.20% +11.58% -0.76% -7.15% N/A 14.79%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.13 2026/04/21 N/A +9.55% -4.70% -0.88% -1.59% +15.00% +11.51% -3.53% +1,291.98% 14.56%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.44% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 88.62 2026/04/21 N/A +11.32% +4.26% +10.11% +8.19% +28.17% +31.11% +21.80% N/A 14.63%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 469.51 2026/04/21 0.72 +10.23% +17.85% +29.46% +23.43% +60.82% +72.16% +41.05% N/A 11.52%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.27 2026/04/21 0.00 +8.58% -1.31% -9.91% -7.33% -10.54% +26.65% +34.64% +232.70% 12.45%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.50% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 560.79 2026/04/21 N/A +11.57% +5.78% +22.78% +12.01% +37.90% +38.72% +27.38% +460.79% 14.74%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 268.79 2026/04/21 N/A +10.13% -0.28% +13.61% +3.77% +29.86% +39.06% +22.54% +5,275.78% 15.76%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +10.10% +5.06% +28.38% +40.12% +50.59% +448.30% 11.21%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.37 2026/04/21 N/A +10.65% -0.66% +3.99% +3.84% +20.93% +20.93% -1.26% N/A 14.89%
 
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