美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.07 2024/09/17 N/A +1.73% +3.84% +9.25% +6.73% +17.08% -0.10% +53.68% +170.66% 13.09%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,957.55 2024/09/17 N/A +0.27% -3.18% -6.13% +1.64% +2.33% -9.91% +23.22% +136.42% 11.18%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 115.15 2024/09/17 N/A +0.94% -2.21% +2.23% +3.26% +8.60% -22.00% +14.02% +99.46% 11.94%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.01 2024/09/17 0.80 +1.51% -0.45% +1.79% +5.61% +11.51% -14.10% +15.79% N/A 12.07%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 10,788.00 2024/09/17 0.37 +0.59% -2.17% -1.07% +12.07% +12.55% +10.87% +57.31% N/A 10.17%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 627.91 2024/09/17 N/A -0.45% +3.22% +2.69% +7.63% +9.38% -19.87% +24.89% N/A 14.45%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 68.26 2024/09/17 N/A -0.96% -3.57% +5.03% +4.41% +12.09% -13.61% +26.24% +1,235.81% 14.67%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.98% +27.28% +178.10% 3.81%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.57 2024/09/17 N/A -0.56% -2.23% +7.16% +8.09% +16.62% -2.19% +54.07% N/A 14.28%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 317.13 2024/09/17 0.72 +0.30% +1.09% +7.64% +7.70% +14.76% -14.58% +52.04% N/A 12.73%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 42.40 2024/09/17 0.00 +3.34% +11.02% +29.43% +31.19% +39.75% +30.38% +114.57% +324.00% 11.86%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.86% -1.02% +123.00% 6.56%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 462.60 2024/09/17 N/A -0.72% +2.99% +2.08% +5.19% +14.07% +5.66% +37.49% +362.60% 13.19%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 224.25 2024/09/17 N/A -1.00% +3.08% +4.00% +5.21% +16.08% +3.51% +36.03% +4,385.03% 13.70%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 43.66 2024/09/17 N/A -0.39% +1.70% +8.23% +7.51% +10.25% +10.98% +18.87% +336.60% 10.51%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.99 2024/09/17 N/A +0.42% +1.94% +3.50% +3.80% +13.96% -9.15% +27.87% N/A 15.90%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】