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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,243.00
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
263.57亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10,888.00 - 11,243.00
+3.26%
+2.05%
1个月
10,717.00 - 11,325.00
-0.25%
-0.73%
3个月
10,086.00 - 11,410.00
+11.47%
+8.44%
1年
9,286.00 - 11,514.00
+20.80%
+19.43%
3年
7,642.00 - 11,514.00
+17.88%
-3.18%
自发行以来
2,205.51 - 11,514.00
N/A
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
13.44%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.15%)
 非必需消费品 (13.62%)
 资讯科技 (11.26%)
 原材料 (10.10%)
 基本消费品 (9.65%)
 金融 (9.12%)
 房地产 (8.21%)
 医疗保健 (3.81%)
 现金 (3.12%)
 公用事业 (1.27%)
 能源 (0.98%)
 其他 (0.71%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (55.80%)
 中型股-20至100亿美元 (39.41%)
 现金及衍生产品 (3.12%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.67%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.88%
SUNDRUG CO LTD
1.73%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.72%
HASEKO CORPORATION
1.70%
SANKI ENGINEERING CO LTD
1.69%
NICHIAS CORPORATION
1.65%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.65%
KYUSHU RAILWAY CO
1.64%
77 BANK LTD/THE
1.63%
KINDEN CORPORATION
1.59%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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