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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
11,464.00
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+1.47%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11,463.00 - 11,540.00
-0.62%
-2.57%
1个月
11,205.00 - 11,577.00
+1.47%
-0.83%
3个月
10,717.00 - 11,577.00
+3.59%
-1.42%
1年
9,286.00 - 11,577.00
+20.88%
+9.41%
3年
7,642.00 - 11,577.00
+31.27%
-0.31%
自发行以来
2,205.51 - 11,577.00
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
9.75%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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