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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,004.62 2024/12/20 N/A -0.30% +0.15% -1.23% +4.08% +5.21% +10.47% +15.89% +142.10% 10.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.17 2024/12/20 N/A +1.62% +0.89% +0.89% +15.95% +17.45% +16.62% +41.40% N/A 11.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.22 2024/12/20 N/A +1.79% +3.35% -2.15% +23.19% +24.11% +52.72% +91.39% N/A 12.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.20 2024/12/20 N/A +1.50% +0.57% +0.21% +14.61% +16.01% +12.34% +32.83% N/A 11.59%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.75 2024/12/20 N/A +0.89% -0.74% -1.21% +10.24% +12.17% +12.42% +36.95% N/A 11.36%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,970.00 2024/12/20 N/A +1.43% +2.59% -2.30% +21.27% +22.07% +48.65% +90.51% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,321.00 2024/12/20 N/A +1.31% +2.25% -2.93% +19.82% +20.57% +43.18% +78.95% N/A 12.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 18.89 2024/12/20 N/A +0.37% -5.97% -3.18% +8.63% +11.38% +7.27% +32.56% N/A 13.76%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.80 2024/12/20 N/A +1.86% +3.63% -1.50% +24.81% +25.86% +63.02% +109.05% N/A 12.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.76 2024/12/20 N/A +0.27% -6.29% -3.84% +7.27% +9.99% +3.36% +24.56% N/A 13.73%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,464.00 2024/12/20 0.37 +1.47% +3.59% +4.06% +19.09% +20.88% +31.27% +46.32% N/A 9.75%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.37% +15.68% +178.10% 1.66%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 349.80 2024/12/20 0.06 +2.61% +1.83% +2.67% +16.41% +17.15% +21.29% +57.64% -65.02% 13.25%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.32 2024/12/20 N/A +1.57% -2.64% +7.05% +14.79% +18.21% +12.54% +28.52% N/A 14.54%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.44 2024/12/20 N/A 0.00% -6.73% -4.71% +3.74% +6.40% +2.84% +21.56% N/A 14.95%
摩根日本(日圆)基金 68,274.00 2024/12/20 0.00 +2.35% +6.46% +7.72% +26.17% +27.51% +21.01% +71.88% N/A 16.04%
摩根日本股票基金 (美元) 25.36 2024/12/20 -0.03 +1.28% -2.39% +8.24% +13.42% +15.96% -12.91% +17.08% +153.60% 18.47%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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