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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,011.96 2026/04/21 N/A +6.42% +5.24% +18.33% +12.21% +52.57% +73.94% +51.64% +263.76% 10.76%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.89 2026/04/21 N/A +3.72% -2.29% +6.75% +5.35% +25.16% +49.96% +37.43% N/A 12.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.39 2026/04/21 N/A +5.86% -0.16% +14.24% +7.30% +46.31% +101.57% +105.13% N/A 14.82%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.06 2026/04/21 N/A +3.61% -2.61% +6.08% +4.97% +23.63% +44.55% +29.10% N/A 12.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.82 2026/04/21 N/A +4.09% -1.98% +6.58% +5.01% +26.74% +46.79% +36.87% N/A 12.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,911.00 2026/04/21 N/A +5.76% -0.28% +13.86% +7.18% +45.07% +90.87% +97.93% N/A 14.64%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,006.00 2026/04/21 N/A +5.66% -0.60% +13.14% +6.75% +43.21% +83.85% +85.90% N/A 14.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.58 2026/04/21 N/A +5.77% -1.05% +7.62% +5.18% +29.57% +61.07% +34.39% N/A 13.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.25 2026/04/21 N/A +6.02% +0.58% +15.73% +8.23% +50.13% +113.24% +127.39% N/A 14.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.89 2026/04/21 N/A +5.65% -1.36% +6.90% +4.77% +27.98% +55.22% +26.27% N/A 13.48%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,758.00 2026/04/21 0.37 +6.02% +4.75% +20.62% +10.57% +54.18% +102.91% +91.00% N/A 11.95%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.44% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 430.20 2026/04/21 0.06 +7.79% +0.21% +11.71% +5.91% +33.64% +53.97% +63.89% -56.98% 13.69%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.03 2026/04/21 N/A +1.01% -1.38% +9.31% +6.98% +34.56% +76.82% +61.96% N/A 12.86%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 30.52 2026/04/21 N/A +6.53% +5.42% +12.08% +9.08% +29.93% +57.32% +35.95% N/A 13.26%
摩根日本(日圆)基金 93,061.00 2026/04/21 0.00 +2.22% +3.70% +9.48% +9.96% +46.88% +93.89% +74.03% N/A 14.12%
摩根日本股票基金 (美元) 34.28 2026/04/21 -0.03 +1.90% +3.32% +4.29% +8.45% +29.50% +63.94% +16.96% +242.80% 13.27%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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