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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,025.42 2024/11/07 N/A +0.08% +10.65% -0.88% +5.16% +10.14% +0.49% +19.42% +144.62% 12.03%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.00 2024/11/07 N/A -1.69% +6.57% +1.87% +14.87% +20.48% +11.18% +40.96% N/A 10.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.21 2024/11/07 N/A +0.28% +10.50% +0.89% +23.12% +25.76% +43.61% +93.93% N/A 15.87%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.09 2024/11/07 N/A -1.81% +6.26% +1.22% +13.72% +19.00% +7.07% +32.42% N/A 10.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.72 2024/11/07 N/A -2.32% +3.30% -1.60% +10.01% +15.18% +8.00% +35.92% N/A 10.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,982.00 2024/11/07 N/A +0.03% +9.87% +0.85% +21.76% +23.79% +40.66% +94.01% N/A 15.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,334.00 2024/11/07 N/A -0.09% +9.53% +0.21% +20.50% +22.26% +35.46% +82.20% N/A 15.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.46 2024/11/07 N/A -3.18% +5.53% +2.42% +11.90% +21.85% +3.84% +38.21% N/A 13.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.73 2024/11/07 N/A +0.37% +10.95% +1.52% +24.54% +27.55% +53.30% +111.98% N/A 15.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.23 2024/11/07 N/A -3.30% +5.18% +1.80% +10.68% +20.30% 0.00% +29.84% N/A 12.98%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,243.00 2024/11/07 0.37 -0.25% +11.47% +1.77% +16.80% +20.80% +17.88% +48.89% N/A 13.44%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.03% +19.00% +178.10% 3.06%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.90 2024/11/07 0.06 -0.82% +9.72% +2.71% +16.11% +17.55% +13.54% +63.11% -65.11% 14.00%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.47 2024/11/07 N/A -1.69% +10.44% +5.97% +16.46% +25.99% +8.27% +31.04% N/A 13.90%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.12 2024/11/07 N/A -3.63% +3.03% -0.26% +6.89% +17.36% +0.48% +29.67% N/A 14.39%
摩根日本(日圆)基金 66,902.00 2024/11/07 0.00 +0.64% +16.29% +11.24% +23.63% +28.63% +9.94% +73.58% N/A 17.55%
摩根日本股票基金 (美元) 25.55 2024/11/07 -0.03 -2.44% +11.67% +12.80% +14.27% +26.86% -19.30% +21.26% +155.50% 17.13%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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