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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
55.92
(更新 : 2025/10/09)
1个月回报
 
-1.71%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.03亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
55.92 - 56.72
-1.36%
+0.24%
1个月
55.80 - 57.84
-1.71%
+3.85%
3个月
53.84 - 57.84
+2.17%
+8.89%
1年
46.08 - 57.84
+5.57%
+13.76%
3年
38.30 - 57.84
+43.79%
+50.57%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+457.19%
波幅
3年年度化波幅
11.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (32.18%)
 其他 (14.47%)
 意大利 (12.44%)
 日本 (12.36%)
 瑞士 (5.25%)
 印度 (5.03%)
 南韩 (4.22%)
 瑞典 (3.91%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 德国 (3.53%)
 巴哈马 (2.82%)
按 行业
 非必需消费品 (28.03%)
 健康护理 (22.23%)
 工业 (19.38%)
 必需消费品 (11.37%)
 资讯科技 (5.26%)
 物料 (4.89%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 房地产 (3.16%)
 通讯服务 (1.18%)
 公用事业 (0.73%)
按 资产
 股票 (96.21%)
 现金及现金等值 (3.79%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (31.16%)
 <1.0 (22.27%)
 1.0-2.0 (21.52%)
 5.0-10.0 (12.54%)
 >10.0 (9.58%)
 不适用 (2.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NTEGER HOLDINGS CORP
2.93%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.84%
FRESHPET INC
2.83%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.54%
TECHNOGYM SPA
2.46%
SHOFU INC
2.37%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.37%
TSUMURA & CO
2.26%
CLASSYS INC
2.15%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 85.40
+26.31%
+42.03%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.51
+18.88%
+28.03%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 624.44
+18.67%
+34.80%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 50.88
+12.00%
+32.85%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 116.66
+11.50%
+13.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.47
-2.62%
-8.32%
摩根印度基金 (美元) 355.53
-2.50%
-5.84%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.07
-2.35%
-5.78%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 179.35
-2.34%
-5.81%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.23
-1.72%
-5.22%
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