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自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.66 2026/03/09 N/A -5.88% -4.35% -3.30% -0.98% +8.84% +22.81% -25.70% +566.63% 27.71%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.65 2026/03/09 N/A -6.62% -2.44% -3.40% -3.14% -12.61% +1.38% -3.58% +239.65% 13.68%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 12.51 2026/03/09 N/A -7.37% +4.66% +9.21% +2.47% +27.43% +64.88% +35.88% +25.15% 11.75%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 269.55 2026/03/09 N/A -6.08% -4.85% -3.64% -0.04% +12.33% +26.51% -15.57% +2,595.49% 27.11%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.01% -26.89% -12.63% 1.86%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 149.03 2026/03/09 N/A -4.52% +12.53% +4.90% +11.02% +23.88% +43.04% +8.52% +158.15% 16.50%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 324.53 2026/03/09 N/A -6.75% +9.18% +14.89% +8.88% +39.70% +60.76% +36.89% +395.62% 14.91%
安联美国股票基金 (美元) A 37.98 2026/03/09 N/A -5.70% -6.69% -2.38% -5.27% +10.00% +62.74% +39.95% +279.83% 12.43%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2026/03/09 N/A -0.71% +0.18% +0.55% -0.97% +5.24% +3.96% -13.55% -42.34% 4.75%
 
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