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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
9.50
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.01%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.62亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.50 - 9.65
-1.59%
-2.57%
1个月
9.43 - 9.72
-0.01%
-0.83%
3个月
9.42 - 10.17
-0.51%
-1.42%
1年
8.03 - 10.17
+15.12%
+9.41%
3年
6.58 - 10.17
+11.60%
-0.31%
自发行以来
2.70 - 10.48
-5.03%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
13.56%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (29.00%)
 印度 (16.60%)
 台湾 (15.80%)
 韩国 (10.90%)
 其他 (9.40%)
 巴西 (5.80%)
 马来西亚 (2.70%)
 泰国 (2.20%)
 阿拉伯联合酋长国 (2.20%)
 南非 (2.10%)
 流动资金 (1.80%)
 印尼 (1.60%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 金融 (20.80%)
 非主要消费 (14.50%)
 传讯服务 (11.40%)
 工业 (5.40%)
 材料 (5.10%)
 能源 (5.00%)
 基本消费 (4.20%)
 房地产 (2.80%)
 其他 (2.60%)
 健康护理 (2.50%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
资讯科技
8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中国)
传讯服务
3.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中国)
非主要消费
2.30%
INFOSYS LTD(印度)
资讯科技
1.80%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韩国)
资讯科技
1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中国)
金融
1.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.40%
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N.(中国)
非主要消费
1.30%
BANK OF CHINA LTD-H(中国)
金融
1.30%
KT CORP(韩国)
传讯服务
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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