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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
9.81
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-1.46%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.62亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.65 - 9.82
+1.60%
+2.05%
1个月
9.65 - 9.95
-1.46%
-0.73%
3个月
9.07 - 10.17
+7.63%
+8.44%
1年
7.79 - 10.17
+25.00%
+19.43%
3年
6.58 - 10.17
+10.45%
-3.18%
自发行以来
2.70 - 10.48
-1.92%
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
11.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金内容
按 巿场
 中国 (29.00%)
 印度 (16.60%)
 台湾 (15.80%)
 韩国 (10.90%)
 其他 (9.40%)
 巴西 (5.80%)
 马来西亚 (2.70%)
 泰国 (2.20%)
 阿拉伯联合酋长国 (2.20%)
 南非 (2.10%)
 流动资金 (1.80%)
 印尼 (1.60%)
按 行业
 资讯科技 (23.90%)
 金融 (20.80%)
 非主要消费 (14.50%)
 传讯服务 (11.40%)
 工业 (5.40%)
 材料 (5.10%)
 能源 (5.00%)
 基本消费 (4.20%)
 房地产 (2.80%)
 其他 (2.60%)
 健康护理 (2.50%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)
资讯科技
8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中国)
传讯服务
3.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中国)
非主要消费
2.30%
INFOSYS LTD(印度)
资讯科技
1.80%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韩国)
资讯科技
1.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中国)
金融
1.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.40%
JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N.(中国)
非主要消费
1.30%
BANK OF CHINA LTD-H(中国)
金融
1.30%
KT CORP(韩国)
传讯服务
1.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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