| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 56.63 | 69.46 |
| 估值日期 | 2026/04/08 | 2026/04/08 |
| 夏普比率 | 0.69 | 1.00 |
| 3年期風險回報比率 | 1.11 | 1.29 |
| 累積表現 |
| +18.97% | +15.67% |
| +26.27% | +27.19% |
| +32.69% | +37.55% |
| +27.55% | +29.93% |
| +32.40% | +26.20% |
| +32.80% | +29.80% |
| +30.60% | +29.90% |
| +343.11% | +594.57% |
| 年度表現 |
| +32.40% | +26.20% |
| -36.10% | -31.10% |
| +32.80% | +29.80% |
| +38.20% | +29.10% |
| +30.60% | +29.90% |
| 3年年度化波幅 | 27.20% | 22.93% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | James Yeh & Connie Shen | 盧偉良 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 210600000 | USD 191790000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 台灣 | 台灣 |
| 主要投資 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (9.60%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | Hon Hai Precision Industry Co Ltd (6.40%) |
| Quanta Computer (5.10%) | MediaTek Inc (6.20%) |
| Delta Electronics (2.90%) | Delta Electronics Inc (4.60%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | Cathay Financial Holding Co Ltd (2.60%) |
| Mega Financial (3.00%) | Merida Industry Co Ltd (2.80%) |
| CTBC Financial (3.30%) | Chunghwa Telecom Co Ltd (3.80%) |
| E.Sun Financial (3.20%) | Largan Precision Co Ltd (4.20%) |
| Accton Technology (3.20%) | Taiwan Mobile Co Ltd (2.70%) |
| MediaTek (5.50%) | ASE Technology Holding Co Ltd (2.90%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 現時為5.0%（最高可達資產淨值之8.5%） | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 經營及行政開支（包括託管人費用）：每年資產淨值之0.4% | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 現時為0%（最高可達資產淨值之1.0%） | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 2001/05/18 | 2008/01/18 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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