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貝萊德世界科技基金 (美元) A2

 
貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 96.68 72.38
估值日期 2025/06/10 2025/06/10
夏普比率 N/A 0.47
3年期風險回報比率 0.91 0.81
累積表現
  • 1個月
+17.16% +16.37%
  • 3個月
+17.22% +13.31%
  • 6個月
-0.44% +2.02%
  • 年初至今
+1.64% +5.02%
  • 1年
+49.78% +22.46%
  • 3年
+8.01% +24.03%
  • 5年
+43.48% +26.65%
  • 自發行以來
N/A +623.80%
年度表現
  • 2023
+49.78% +22.46%
  • 2022
-43.06% -15.28%
  • 2021
+8.01% +24.03%
  • 2020
+85.50% +17.28%
  • 2019
+43.48% +26.65%
3年年度化波幅 22.36% 15.88%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Tony Kim & Reid Menge Todd Burnside & Ibrahim Kanan
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 12389110000 USD 1957480000
基金貨幣 美元 美元
主題 科技 一般
地域分佈 環球 美國
基金內容
主要投資
  • 01
MICROSOFT CORP (8.52%) MICROSOFT CORPORATION (7.79%)
  • 02
NVIDIA CORP (9.46%) AMAZON.COM INC (5.91%)
  • 03
APPLE INC (8.31%) APPLE INC (4.13%)
  • 04
BROADCOM INC (5.01%) NVIDIA CORPORATION (4.00%)
  • 05
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.11%) META PLATFORMS INC (3.90%)
  • 06
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (2.34%) BERKSHIRE HATHAWAY INC (2.76%)
  • 07
META PLATFORMS INC CLASS A (3.77%) INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (2.68%)
  • 08
AMAZON COM INC (2.60%) MARVELL TECHNOLOGY INC (2.52%)
  • 09
ORACLE CORP (2.88%) WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (2.41%)
  • 10
FAIR ISAAC CORP (2.13%) ALPHABET INC (3.70%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1995/03/03 2002/10/31
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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