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首域盈信中國核心基金 (美元) I

 
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 11.13 334.19
估值日期 2024/02/29 2024/02/29
夏普比率 1.08 0.30
3年期風險回報比率 -0.96 -1.01
累積表現
  • 1個月
+9.03% +8.64%
  • 3個月
-7.33% -4.04%
  • 6個月
-14.67% -15.03%
  • 年初至今
-5.14% -1.81%
  • 1年
+23.60% -19.53%
  • 3年
-13.90% -18.86%
  • 5年
+27.20% +35.02%
  • 自發行以來
+11.35% N/A
年度表現
  • 2023
+23.60% -19.53%
  • 2022
-17.10% -28.41%
  • 2021
-13.90% -18.86%
  • 2020
+26.90% +51.03%
  • 2019
+27.20% +35.02%
3年年度化波幅 22.96% 24.53%
基金特點
基金公司 首源投資(香港)有限公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金經理 首源投資(香港)有限公司 David CHOA
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 91300000 USD 683050000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 中國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
招商銀行 (4.50%) NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY (3.43%)
  • 02
騰訊控股 (9.00%) TENCENT HOLDINGS LTD (9.66%)
  • 03
華潤啤酒 (4.00%) NETEASE INC (7.09%)
  • 04
海爾智家 H股 (4.60%) CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP H (2.95%)
  • 05
美的集團 (3.80%) PDD HOLDINGS ADS INC ADR (3.07%)
  • 06
中通快遞 A股 (3.30%) ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.22%)
  • 07
京東 (5.10%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (3.06%)
  • 08
中國蒙牛乳業 (3.30%) KWEICHOW MOUTAI LTD A A (3.14%)
  • 09
美團點評 (3.90%) CHINA MERCHANTS BANK LTD H H (3.27%)
  • 10
中國平安保險 (3.60%) BAIDU CLASS A INC (3.60%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1000
認購費 (首次認購費) 最高為認購額的5% 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5%
轉換費 最高1% 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2%
維護費 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支)
贖回費 不適用
日期及其他
發行日期 2008/01/30 1997/06/09
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 愛爾蘭 盧森堡
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