| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 105.72 | 19.29 |
| 估值日期 | 2025/02/25 | 2025/02/25 |
| 夏普比率 | N/A | 0.19 |
| 3年期風險回報比率 | -0.12 | -0.17 |
| 累積表現 |
| +20.32% | +19.67% |
| +20.92% | +20.79% |
| +25.38% | +28.43% |
| +16.71% | +15.79% |
| -13.64% | -12.14% |
| -20.77% | -14.97% |
| +23.02% | +16.52% |
| N/A | +92.90% |
| 年度表現 |
| -13.64% | -12.14% |
| -24.36% | -31.45% |
| -20.77% | -14.97% |
| +39.16% | +46.61% |
| +23.02% | +16.52% |
| 3年年度化波幅 | 23.30% | 25.06% |
| 基金公司 | 匯豐投資管理(香港)有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Caroline Yu Maurer | Lucy Liu (INV) & Ada Zhang |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 684510243 | USD 996980000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 中國 | 中國 |
| 主要投資 |
| Alibaba Group Holding Ltd (10.26%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.03%) |
| NetEase Inc (4.20%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (8.42%) |
| China Construction Bank Corp (6.00%) | MEITUAN (8.06%) |
| Tencent Holdings Ltd (9.65%) | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (5.43%) |
| JD.com Inc (2.91%) | PDD HOLDINGS INC (5.19%) |
| Xiaomi Corp (3.34%) | XIAOMI CORP (4.82%) |
| PING AN (2.82%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD (4.41%) |
| Trip.com Group Ltd (3.63%) | BYD CO LTD (3.86%) |
| PDD Holdings Inc (4.75%) | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD (3.19%) |
| Meituan (5.08%) | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD (3.11%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 最高達單位賣出價的 5.25%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響，你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 最高達單位賣出價的 1%。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響，你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 行政費：0.40%。費用可增至銷售文件所定的最高水平，但須予最少1個月預先通知投資者。 | 保管人費用保管費：0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用：每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無。為減輕交易可能對本基金造成的不利影響，你可能須在某些情況下承擔額外費用。詳情請參閱銷售文件。 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1992/06/25 | 2008/06/24 |
| 財政年度終結日 | 31/03 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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