基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 96.68 | 72.38 |
估值日期 | 2025/06/10 | 2025/06/10 |
夏普比率 | N/A | 0.47 |
3年期風險回報比率 | 0.91 | 0.81 |
累積表現 |
| +17.16% | +16.37% |
| +17.22% | +13.31% |
| -0.44% | +2.02% |
| +1.64% | +5.02% |
| +49.78% | +22.46% |
| +8.01% | +24.03% |
| +43.48% | +26.65% |
| N/A | +623.80% |
年度表現 |
| +49.78% | +22.46% |
| -43.06% | -15.28% |
| +8.01% | +24.03% |
| +85.50% | +17.28% |
| +43.48% | +26.65% |
3年年度化波幅 | 22.36% | 15.88% |
基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
基金經理 | Tony Kim & Reid Menge | Todd Burnside & Ibrahim Kanan |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 12389110000 | USD 1957480000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 科技 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 美國 |
主要投資 |
| MICROSOFT CORP (8.52%) | MICROSOFT CORPORATION (7.79%) |
| NVIDIA CORP (9.46%) | AMAZON.COM INC (5.91%) |
| APPLE INC (8.31%) | APPLE INC (4.13%) |
| BROADCOM INC (5.01%) | NVIDIA CORPORATION (4.00%) |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC (3.11%) | META PLATFORMS INC (3.90%) |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (2.34%) | BERKSHIRE HATHAWAY INC (2.76%) |
| META PLATFORMS INC CLASS A (3.77%) | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC (2.68%) |
| AMAZON COM INC (2.60%) | MARVELL TECHNOLOGY INC (2.52%) |
| ORACLE CORP (2.88%) | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP (2.41%) |
| FAIR ISAAC CORP (2.13%) | ALPHABET INC (3.70%) |
最低首次投資額 | N/A | N/A |
認購費 (首次認購費) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 |
轉換費 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
維護費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | 保管人費用保管費:0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用:每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 |
贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
發行日期 | 1995/03/03 | 2002/10/31 |
財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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