| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 13.78 | 33.22 |
| 估值日期 | 2026/03/09 | 2026/03/09 |
| 夏普比率 | N/A | 0.05 |
| 3年期風險回報比率 | 1.82 | 0.96 |
| 累積表現 |
| +12.67% | +8.00% |
| +25.50% | +22.63% |
| +34.18% | +29.31% |
| +21.52% | +24.84% |
| +5.40% | +3.68% |
| -7.03% | +41.21% |
| +36.21% | +11.41% |
| +37.80% | +232.20% |
| 年度表現 |
| +5.40% | +3.68% |
| -16.95% | +39.58% |
| -7.03% | +41.21% |
| +31.73% | -28.54% |
| +36.21% | +11.41% |
| 3年年度化波幅 | 19.27% | 13.79% |
| 基金公司 | 景順投資管理亞洲有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Shanquan Li | Alastair Bishop & Mark Hume |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 71660000 | USD 2140890000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 能源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| Bellevue Gold (2.70%) | SHELL PLC (9.86%) |
| Northern Star Resources (5.00%) | EXXON MOBIL CORP (9.65%) |
| Ivanhoe Mines (3.70%) | TOTALENERGIES SE (8.63%) |
| Barrick Gold (3.70%) | CONOCOPHILLIPS (5.07%) |
| Agnico Eagle Mines (3.30%) | CHENIERE ENERGY INC (4.59%) |
| Newmont (2.90%) | WILLIAMS COMPANIES INC (5.62%) |
| Freeport-McMoRan (2.90%) | CHEVRON CORP (3.85%) |
| Evolution Mining (2.70%) | TARGA RESOURCES CORP (4.26%) |
| De Grey Mining (2.70%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.38%) |
| Gold Fields ADR (2.60%) | EOG RESOURCES INC (4.83%) |
| 最低首次投資額 | USD 1500 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | N/A | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2010/06/21 | 2001/04/06 |
| 財政年度終結日 | 28/02 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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