美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 65.07 42.93
估值日期 2025/08/21 2025/08/21
夏普比率 -0.09 N/A
3年期風險回報比率 1.21 0.61
累積表現
  • 1個月
+11.92% +11.02%
  • 3個月
+22.91% +19.52%
  • 6個月
+39.19% +6.61%
  • 年初至今
+68.05% +9.38%
  • 1年
+6.46% +17.29%
  • 3年
-10.59% -17.36%
  • 5年
+34.55% +33.53%
  • 自發行以來
N/A +329.30%
年度表現
  • 2023
+6.46% +17.29%
  • 2022
-17.00% -12.51%
  • 2021
-10.59% -17.36%
  • 2020
+28.38% +27.52%
  • 2019
+34.55% +33.53%
3年年度化波幅 27.47% 17.70%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金經理 Evy Hambro & Tom Holl Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 4468870000 USD 1590000000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 生物科技
地域分佈 環球 美國
基金內容
主要投資
  • 01
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) AMGEN INC (8.16%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (8.19%) REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%)
  • 03
NEWMONT CORPORATION (6.86%) VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%)
  • 04
KINROSS GOLD CORP (6.17%) INSMED INC (3.82%)
  • 05
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) GILEAD SCIENCES INC (3.69%)
  • 06
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) ASTRAZENECA PLC (2.92%)
  • 07
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%)
  • 08
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) BIOGEN INC (2.74%)
  • 09
LUNDIN GOLD INC (3.86%) MERUS NV (2.73%)
  • 10
ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) ARGENX SE (2.68%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高5.00%。B類股份:無
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 A類股份:1.00%。B類股份:無
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50%。維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) A類股份:無。B類股份:最高 4.00%
日期及其他
發行日期 1994/12/30 2000/04/03
財政年度終結日 31/08 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】