| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 39.15 | 54.37 |
| 估值日期 | 2025/11/14 | 2025/11/14 |
| 夏普比率 | 0.90 | 0.79 |
| 3年期風險回報比率 | 0.45 | 0.62 |
| 累積表現 |
| +9.97% | +9.70% |
| +15.69% | +13.99% |
| +22.08% | +15.73% |
| +44.25% | +43.03% |
| +31.59% | +26.50% |
| -7.79% | -11.70% |
| +17.90% | +20.50% |
| N/A | +443.13% |
| 年度表現 |
| +31.59% | +26.50% |
| +9.04% | +9.30% |
| -7.79% | -11.70% |
| -11.35% | -5.00% |
| +17.90% | +20.50% |
| 3年年度化波幅 | 17.50% | 18.06% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 |
| 基金經理 | Michael Simpson & Luis Alves deLima | Tom Wilson & Pablo Riveroll |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 196000000 | USD 369620000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 拉丁美洲 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.41%) | Vale SA (4.70%) |
| VALE SA (5.18%) | Petroleo Brasileiro SA (9.10%) |
| ITAUSA SA (5.07%) | Centrais Eletricas Brasileiras SA (3.30%) |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA (4.68%) | Grupo Financiero Banorte SAB de CV (4.20%) |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.38%) | Itau Unibanco Holding SA (6.20%) |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV (4.12%) | Fomento Economico Mexicano SAB de CV (4.10%) |
| BANCO BRADESCO SA (3.83%) | WEG SA (3.70%) |
| SOUTHERN COPPER CORP (3.28%) | NU Holdings Ltd/Cayman Islands (6.10%) |
| BANCO DE CHILE (3.00%) | Grupo Mexico SAB de CV (4.20%) |
| CREDICORP LTD (2.97%) | Banco BTG Pactual SA (4.00%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類別單位：每單位資產淨值之最多5%; I類別單位：無。 | A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產值） |
| 轉換費 | 無 | 董事可在其自由裁量權，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。 |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.45%，每月費用最低限額為24000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費：最高達基金資產淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。 |
| 贖回費 | 無 | 在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。 |
| 發行日期 | 1993/04/05 | 1998/07/15 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 31/12 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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