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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

 
摩根印尼基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 40.30 26.08
估值日期 2024/07/12 2024/07/12
夏普比率 -0.09 0.00
3年期風險回報比率 -0.01 0.16
累積表現
  • 1個月
+11.82% +9.63%
  • 3個月
+7.44% -6.62%
  • 6個月
+25.12% -8.81%
  • 年初至今
+18.22% -7.65%
  • 1年
+6.46% +2.60%
  • 3年
-10.59% -1.40%
  • 5年
+34.55% +5.40%
  • 自發行以來
N/A +160.80%
年度表現
  • 2023
+6.46% +2.60%
  • 2022
-17.00% +0.80%
  • 2021
-10.59% -1.40%
  • 2020
+28.38% -6.40%
  • 2019
+34.55% +5.40%
3年年度化波幅 29.96% 15.13%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 摩根資產管理
基金經理 Evy Hambro & Tom Holl 王長祺 & 梁素芬
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 3911290000 USD 21000000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 一般
地域分佈 環球 印尼
基金內容
主要投資
  • 01
NEWMONT CORPORATION (8.00%) Bank Central Asia (9.80%)
  • 02
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (7.48%) Bank Rakyat Indonesia (7.60%)
  • 03
BARRICK GOLD CORP (7.05%) Bank Mandiri (9.60%)
  • 04
ENDEAVOUR MINING PLC (6.55%) PT Astra International (8.00%)
  • 05
KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) (6.03%) Telkom Indonesia Persero (7.60%)
  • 06
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.88%) Sumber Alfaria Trijaya (3.20%)
  • 07
ALAMOS GOLD INC (4.68%) Bank Negara Indonesia (4.90%)
  • 08
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.58%) Indofood CBP Sukses (3.60%)
  • 09
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.08%) United Tractors (3.50%)
  • 10
ANGLOGOLD ASHANTI PLC (4.08%) Adaro Energy Indonesia (3.30%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 資產淨值之5.0%
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 資產淨值之1.0%
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元)
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 資產淨值之0.5%
日期及其他
發行日期 1994/12/30 2006/11/01
財政年度終結日 31/08 30/09
註冊國家 盧森堡 香港
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