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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
60.39
(更新 : 2024/12/13)
1個月回報
 
+11.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.74 - 60.73
+0.54%
+0.24%
1個月
54.01 - 60.73
+11.00%
+1.43%
3個月
52.47 - 60.73
+15.09%
+5.29%
1年
48.96 - 60.73
+21.32%
+15.22%
3年
35.15 - 60.73
+27.14%
-0.27%
自發行以來
5.16 - 60.73
+1,070.42%
+404.64%
波幅
3年年度化波幅
17.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業
 金融 (20.36%)
 工業製造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業 (13.92%)
 消費服務 (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位 60.39
+11.00%
+15.09%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 378.55
+8.83%
+25.47%
摩根印度小型企業基金 (美元) 41.65
+6.55%
-1.12%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 245.94
+6.28%
-1.40%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 74.66
+6.02%
+10.69%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 56.75
-6.91%
-12.65%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 41.87
-5.57%
-4.47%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 563.59
-3.98%
-10.35%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.21
-3.72%
-8.55%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 469.95
-3.10%
-8.08%
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