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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.55
(更新 : 2024/05/28)
1個月回報
 
+3.43%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
33.38億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.14 - 39.92
-3.43%
-0.33%
1個月
35.77 - 39.92
+3.43%
+3.35%
3個月
28.58 - 39.92
+34.88%
+5.79%
1年
28.20 - 39.92
+13.35%
+13.30%
3年
24.67 - 46.21
-15.40%
-3.33%
自發行以來
18.00 - 71.62
N/A
+382.93%
波幅
3年年度化波幅
26.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (53.12%)
 美國 (28.18%)
 澳洲 (12.60%)
 南非 (2.97%)
 現金及衍生產品 (2.09%)
 英國 (1.03%)
按 行業
 黃金 (85.10%)
 白銀 (9.60%)
 銅 (3.21%)
 現金及衍生產品 (2.09%)
按 資產
 中型股 - 10至100億美元 (53.02%)
 大型股 - 高於或等於100億美元 (34.90%)
 小型股 - 少於10億美元 (9.98%)
 現金及衍生產品 (2.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BARRICK GOLD CORP
7.43%
AGNICO EAGLE MINES LTD
7.11%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
6.13%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.82%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.45%
ALAMOS GOLD INC
4.73%
GOLD FIELDS LTD
4.31%
NEWMONT CORPORATION
3.82%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
3.76%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
3.58%
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+9.66%
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+9.20%
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