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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
353.18
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
-4.23%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
90.90億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
351.32 - 362.93
-2.69%
-3.04%
1個月
349.90 - 368.78
-4.23%
-0.38%
3個月
343.38 - 400.89
+2.85%
+5.84%
1年
322.89 - 431.35
-14.45%
+7.04%
3年
320.89 - 559.58
-35.99%
-2.00%
自發行以來
47.61 - 639.00
+586.31%
+381.20%
波幅
3年年度化波幅
18.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (34.40%)
 金融 (25.90%)
 房地產 (11.50%)
 科技 (9.80%)
 工業製造 (8.80%)
 能源 (3.50%)
 健康護理 (2.60%)
 基本消費品 (2.50%)
 流動資產 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (40.50%)
 太平洋(日本除外) (39.80%)
 其他 (6.90%)
 英國 (4.80%)
 美洲 (4.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.70%)
 流動資產 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.80%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Crystal International Group Ltd
5.10%
Standard Chartered PLC
4.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.30%
H World Group Ltd
3.70%
Kerry Properties Ltd
3.50%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.00%
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