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安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
116.39
(更新 : 2024/06/18)
1個月回報
 
+1.96%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.34億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
114.81 - 117.04
+1.38%
-0.19%
1個月
113.12 - 117.04
+1.96%
-1.45%
3個月
105.81 - 117.04
+3.33%
+3.24%
1年
99.55 - 117.04
+8.67%
+8.09%
3年
93.75 - 150.96
-21.06%
-3.87%
自發行以來
41.83 - 153.68
+101.61%
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
12.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金內容
按 巿場
 台灣 (36.80%)
 印度 (26.70%)
 中國 (7.70%)
 越南 (7.50%)
 流動資金 (3.40%)
 韓國 (3.40%)
 泰國 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
 香港 (2.40%)
 菲律賓 (2.40%)
 印尼 (2.30%)
 其他 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (35.90%)
 非主要消費 (22.00%)
 工業 (10.90%)
 健康護理 (9.30%)
 房地產 (6.60%)
 金融 (4.50%)
 基本消費 (4.20%)
 流動資金 (3.40%)
 其他 (1.70%)
 傳訊服務 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD(台灣)
資訊科技
4.60%
FARADAY TECHNOLOGY CORP(台灣)
資訊科技
4.00%
ACCTON TECHNOLOGY CORP(台灣)
資訊科技
3.80%
TVS MOTOR CO LTD(印度)
非主要消費
3.70%
SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE(台灣)
工業
3.50%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台灣)
資訊科技
3.40%
MOSHI MOSHI RETAIL C-FOREIGN(泰國)
非主要消費
3.20%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康護理
2.90%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台灣)
資訊科技
2.90%
MANKIND PHARMA LTD(印度)
健康護理
2.80%
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+9.39%
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+6.97%
+9.97%
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+5.73%
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-13.65%
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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-13.57%
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