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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.93
(更新 : 2024/04/29)
1個月回報
 
+2.59%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.09億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.60 - 26.93
+1.24%
+1.92%
1個月
26.25 - 27.37
+2.59%
-0.47%
3個月
23.28 - 27.37
+14.01%
+5.69%
1年
20.91 - 27.37
+18.06%
+8.99%
3年
13.28 - 27.37
+89.38%
-4.44%
自發行以來
7.04 - 35.55
+169.30%
+369.93%
波幅
3年年度化波幅
20.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金內容
按 巿場
 美國 (58.15%)
 加拿大 (17.37%)
 英國 (16.15%)
 法國 (5.55%)
 現金及衍生產品 (1.70%)
 意大利 (1.07%)
按 行業
 綜合 (40.19%)
 勘探及生產 (26.23%)
 運輸 (14.83%)
 煉油及營銷 (8.80%)
 石油服務 (8.25%)
 現金及衍生產品 (1.70%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (94.33%)
 中型股-10至100億美元 (3.97%)
 現金及衍生產品 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.67%
EXXON MOBIL CORP
8.64%
CHEVRON CORP
7.92%
BP PLC
6.48%
TOTALENERGIES SE
5.55%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
5.03%
CONOCOPHILLIPS
4.75%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.73%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.41%
EOG RESOURCES INC
4.20%
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+7.30%
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