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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
300.59
(更新 : 2024/07/18)
1個月回報
 
-5.23%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.86億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
300.59 - 311.38
-3.47%
-3.04%
1個月
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3個月
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+5.84%
1年
271.63 - 383.65
-17.47%
+7.04%
3年
271.63 - 576.71
-47.15%
-2.00%
自發行以來
96.84 - 677.92
+200.59%
+381.20%
波幅
3年年度化波幅
20.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (90.30%)
 太平洋(日本除外) (4.40%)
 流動資產 (2.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.60%)
 其他 (1.20%)
 美洲 (0.60%)
按 行業
 非必需消費品 (33.00%)
 通訊服務 (12.30%)
 工業製造 (8.00%)
 原料 (8.00%)
 健康護理 (7.50%)
 資訊科技 (7.30%)
 金融 (6.90%)
 能源 (6.10%)
 房地產 (3.30%)
 基本消費品 (2.90%)
 流動資產 (2.00%)
 公用事業 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.50%
Alibaba Group Holding Ltd
9.40%
Meituan
4.80%
PetroChina Co Ltd
3.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.90%
China Petroleum & Chemical Corp
2.80%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.80%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
2.10%
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