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與近似基金比較
霸菱全球綜合債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
10.18
(更新 :2015/06/03)
1個月回報
0.00%
基金公司
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型
定息基金
基金規模
6.50百萬
主題
一般
地域分佈
環球
基金投資目標及策略
基金的投資目標為從資本增值及收入組合中帶來長期資產增值。基金將尋求在任何一個時間將其總資產最少70%投資於國際性多元化的定息證券投資組合。
主要風險
利率風險:本基金所投資的固定收益證券對利率敏感,意指其價值會如利率波動般波動。利率上升將一般減低固定收益證券的價值。信貸風險:概不保證本基金可能投資的證券或其他工具的發行人或保證人(如有)將毋須面臨信貸困難,以致該等證券或工具的評級下降,或導致損失部分或全部投資於該等證券或工具的金額,或支付予該等證券或工具的款項。新興市場投資風險:本基金可投資於在新興市場營運或設於新興市場的發行人所發行的債務證券。投資於新興市場可能較投資於已發展市場涉及額外風險。此等風險包括流通性風險(詳見下文第5點)、企業管治標準可能較低、政治風險加增及可能較高波動性。衍生工具附帶的風險:本基金可能會投資於衍生工具,以作投資用途。由於衍生工具包含槓桿作用,有關投資或會導致本基金資產在短時間內大幅波動,甚至全部虧損。投資於衍生工具可能令本基金承受重大的對手方(詳見下文第6點)、流通性(詳見下文第5點)及波動性風險。流通性風險:新興市場的市場流通性可能較已發展市場的流通性為低。增持及出售證券或金融衍生工具可能需時,且需以不利價格買入及沽出。本基金亦可能須面對難以按證券或金融衍生工具的公平市場價格出售的問題。對手方風險:本基金可能會因其可能持有的衍生工具倉盤以及若干其他證券倉盤而承受對手方的信貸風險。在對手方並無履行責任及本基金被延遲或阻止行使其於組合投資的權利的前提下,本基金持倉的價值可能會下跌、失去收入並產生與維護其權利有關的成本。本基金亦可能須承受與其買賣證券及衍生工具的一方的信貸風險,亦可能須承受未能結算之風險,特別是有關債務證券的未能結算風險。投資風險:本基金為一項投資基金,不屬銀行存款性質,故不保證返還本金。於本基金的投資會有價值波動,故閣下可能蒙受損失。
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貝萊德資產管理北亞有限公司
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