美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
75.78
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
2.19億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
75.76 - 75.78
+0.03%
+0.06%
1個月
75.64 - 75.78
+0.19%
+0.24%
3個月
75.27 - 75.78
+0.66%
+0.77%
1年
73.43 - 75.78
+3.21%
+3.65%
3年
71.32 - 75.78
+5.72%
+5.01%
自發行以來
71.32 - 76.08
+3.29%
+3.29%
波幅
3年年度化波幅
0.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+2.88%
-0.31%
-0.69%
-0.57%
-0.51%
基金內容
按 行業
 存款證 (34.70%)
 金融機構商業本票 (26.17%)
 其他工具(定期) (21.18%)
 資產抵押商業本票 (9.91%)
 投資公司 (4.13%)
 其他商業票據 (3.91%)
按 資產
 1-7天 (32.18%)
 61至90日 (23.41%)
 91-180天 (12.31%)
 31至60日 (11.85%)
 超過180天 (10.67%)
 8-30天 (9.58%)
按 信用評級
 A-1+ (52.75%)
 A-1 (47.25%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO
5.71%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO
5.45%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO
5.23%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
4.80%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
4.13%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
4.11%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
3.90%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
3.89%
MATCHPOINT FINANCE PLC
3.48%
ABN AMRO BANK NV
3.47%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根貨幣基金 ─ 港元 181.38
+0.29%
+0.88%
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 75.78
+0.19%
+0.66%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
暫時沒有相關資料。
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】