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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
69.59
(更新 : 2025/02/06)
1個月回報
 
+2.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.56億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
69.59 - 71.34
-1.75%
+0.11%
1個月
65.53 - 71.34
+2.97%
+1.70%
3個月
65.46 - 71.34
-0.44%
-1.39%
1年
65.46 - 75.13
+3.94%
+10.73%
3年
44.96 - 75.13
+2.76%
+2.53%
自發行以來
8.95 - 81.95
N/A
+400.44%
波幅
3年年度化波幅
18.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (19.53%)
 法國 (15.85%)
 英國 (11.91%)
 瑞士 (11.05%)
 丹麥 (8.15%)
 德國 (6.50%)
 意大利 (6.11%)
 愛爾蘭 (5.61%)
 其他 (5.59%)
 現金及/或衍生產品 (5.18%)
 美國 (4.52%)
按 行業
 工業 (32.38%)
 金融 (18.67%)
 醫療保健 (12.49%)
 非必需消費品 (12.29%)
 資訊科技 (11.43%)
 原材料 (5.27%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
 通訊 (2.29%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億歐元 (85.77%)
 中型股 - 20至100億歐元 (9.05%)
 現金及衍生產品 (5.18%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.15%
ASML HOLDING NV
6.12%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.15%
MTU AERO ENGINES AG
5.14%
LINDE PLC
4.52%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
4.15%
RELX PLC
4.12%
FERRARI NV
3.64%
ADYEN NV
3.51%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.35%
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+8.98%
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+8.33%
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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,076.72
+8.18%
-3.86%
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+7.91%
-0.75%
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-6.69%
-2.48%
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.00
-6.57%
-8.96%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 222.77
-6.50%
-5.86%
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