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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
96.06
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+1.29%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
95.37 - 96.81
-0.77%
-2.57%
1個月
91.31 - 99.92
+1.29%
-0.83%
3個月
78.28 - 112.19
+18.40%
-1.42%
1年
72.26 - 112.19
+19.12%
+9.41%
3年
72.26 - 127.38
-17.39%
-0.31%
自發行以來
33.52 - 154.66
-3.94%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
20.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 現金 (0.34%)
按 行業
 非日常生活消費品 (25.20%)
 通訊服務 (15.11%)
 公用事業 (12.39%)
 醫療保健 (10.69%)
 工業 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 資訊技術 (7.29%)
 房地產 (4.64%)
 日常消費品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
7.01%
騰訊控股有限公司
6.83%
比亞迪股份有限公司
6.10%
中國電力國際發展有限公司
5.03%
中國平安保險(集團)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中國建築國際集團有限公司
4.53%
華潤電力控股有限公司
4.05%
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奧能源控股有限公司
3.31%
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+6.84%
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+4.67%
+12.04%
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+4.32%
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-10.28%
-16.34%
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-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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