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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
85.07
(更新 :2024/06/18)
1個月回報
 
-7.95%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
基金資料
註冊國家
開曼群島
基金經理
國泰君安資産管理(亞洲)有限公司
基金公司
國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費
HKD 0.00
財政年度終結日
31/12
發行日期
2007/11/19
發行價格
HKD 100.00
收費
認購費 (首次認購費)
最高達閣下所認講A類單位總值的5%
轉換費
最高達新類別每單位發行價的3%
維護費
受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁)
管理費
1.50%
贖回費
最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁)
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