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強積金營辦機構 : 恆生
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 20.818
2026/02/27
+46.20% +25.49% +17.82% +6.11% +14.83% 0.87%
亞太股票基金 股票 42.908
2026/02/27
+38.50% +23.80% +16.06% +4.54% +12.65% 1.50%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 26.391
2026/02/27
+26.40% +16.52% +11.59% +3.52% +7.81% 0.85%
歐洲股票基金 股票 22.792
2026/02/27
+27.12% +16.35% +10.43% +2.88% +6.51% 1.33%
增長基金 混合資產 32.816
2026/02/27
+29.30% +14.50% +10.05% +2.69% +8.37% 1.54%
環球股票基金 股票 31.972
2026/02/27
+24.36% +13.50% +7.25% +1.61% +5.80% 0.82%
均衡基金 混合資產 29.295
2026/02/27
+23.50% +11.64% +8.10% +2.27% +6.88% 1.43%
智優逸均衡基金 混合資產 20.744
2026/02/27
+23.26% +10.99% +7.21% +1.89% +6.11% 0.91%
核心累積基金 混合資產 30.694
2026/02/27
+15.82% +8.61% +4.58% +1.68% +3.91% 0.78%
北美股票基金 股票 38.940
2026/02/27
+16.73% +8.38% +2.26% -0.32% +1.91% 1.32%
中港股票基金 股票 28.595
2026/02/27
+23.68% +7.70% +5.36% -2.51% +5.13% 1.49%
恒指基金 股票 31.034
2026/02/27
+18.77% +6.76% +3.07% -2.83% +3.79% 0.78%
平穩基金 混合資產 14.205
2026/02/27
+12.74% +6.56% +4.68% +1.80% +4.22% 1.33%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 52.816
2026/02/27
+15.65% +6.38% +0.53% -0.60% +0.62% 0.82%
中國股票基金 股票 16.702
2026/02/27
+19.64% +5.04% +4.12% -3.15% +3.10% 1.49%
65歲後基金 混合資產 14.400
2026/02/27
+7.06% +4.80% +2.57% +1.59% +2.57% 0.78%
環球債券基金 債券 11.984
2026/02/27
+6.15% +3.05% +2.08% +1.25% +2.25% 0.82%
保證基金 保證 10.766
2026/02/27
+3.92% +1.75% +0.90% +0.66% +0.80% 2.05%
強積金保守基金 強積金保守 14.270
2026/02/27
+2.22% +1.06% +0.57% +0.17% +0.35% 0.77%
恒生中國企業指數基金 股票 9.238
2026/02/27
+7.16% -0.46% -2.76% -4.98% -0.67% 0.88%
營辦機構平均 +19.41% +9.62% +5.82% +0.91% +4.85% 1.13%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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