里昂發表研究報告指,中國商務部上周宣布將對合共12種稀土元素及相關上下游產品實施進一步出口管制。考慮到稀土是半導體製造供應鏈的關鍵材料,里昂認為相關管制措施對於海外半導體企業屬不利,同時將有利於中國推動本土化替代,使中國半導體企業受惠。
此外,美國將對銷售至中國的關鍵軟件實施出口管制,里昂認為隨著本土替代必要性提高,中國半導體設計電子設計自動化(EDA)企業將能受益。里昂列出可能從今次中美博奕中受惠的企業,包括中芯國際(00981.HK) -1.050 (-1.310%) 沽空 $15.25億; 比率 7.245% 、華虹半導體(01347.HK) -2.500 (-2.831%) 沽空 $9.53億; 比率 9.504% 、長電科技(600584.SH) -0.720 (-1.651%) 、北方華創(002371.SZ) -6.160 (-1.413%) 、中微公司(688012.SH) -0.990 (-0.335%) 、兆易創新(603986.SH) +3.550 (+1.708%) ,以及一眾類比晶片商和EDA企業。(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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