5月11日|華泰證券指出,本週將進入宏觀事件相對密集的窗口,可能引發籌碼的鬆動,歷史上看,會晤情形下,短期市場風險偏好進一步抬升的空間有限。建議以波段思維應對,當前適度降低倉位,平衡持倉結構。第一,AI鏈仍是中期邏輯清晰的主線,維持超配,但在內部適度輪動,由前期浮盈較厚的半導體等AI硬件向泛AI鏈中近期性價比提升的鋰電/儲能等適度切換。第二,AI鏈外的交易性倉位建議增配景氣趨勢仍在、但超額收益落後的銅鋁等工業金屬以及中美會晤期間高勝率,供需有缺口且盈利預期改善的部分化工品,如尿素、硫磺等。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯