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首域盈信亞洲股本優點基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
56.48
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+0.20%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
58.74億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.48 - 57.87
-2.39%
-2.57%
1個月
56.14 - 58.36
+0.20%
-0.83%
3個月
55.05 - 60.62
-0.14%
-1.42%
1年
49.15 - 60.62
+9.88%
+9.41%
3年
47.08 - 68.87
-13.99%
-0.31%
自發行以來
0.00 - 74.24
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
14.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.80%)
 印度 (26.30%)
 台灣 (13.60%)
 新加坡 (7.20%)
 其他 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 南韓 (3.90%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流動資金 (1.00%)
按 行業
 金融 (31.20%)
 資訊科技 (23.20%)
 非必需消費品 (12.20%)
 健康護理 (9.60%)
 通訊服務 (9.50%)
 基本消費品 (7.50%)
 工業 (4.50%)
 流動資金 (1.00%)
 公共事業 (1.00%)
 材料 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
資訊科技
8.10%
Tencent Holdings Ltd.
通訊服務
7.60%
ICICI Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Midea Group
非必需消費品
3.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.50%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消費品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
資訊科技
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
資訊科技
2.80%
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