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首域盈信中國增長基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
162.09
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-0.52%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.14億
主題 增長
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
161.09 - 163.74
-1.00%
-2.57%
1個月
157.58 - 167.59
-0.52%
-0.83%
3個月
140.05 - 193.03
+11.36%
-1.42%
1年
135.57 - 193.03
+6.82%
+9.41%
3年
135.57 - 241.71
-29.67%
-0.31%
自發行以來
8.19 - 286.84
+1,520.94%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
22.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.90%
-19.70%
-6.00%
+32.00%
+30.60%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (28.20%)
 工業 (23.10%)
 通訊服務 (13.30%)
 基本消費品 (9.30%)
 金融 (7.80%)
 健康護理 (7.50%)
 資訊科技 (7.50%)
 公共事業 (1.70%)
 房地產 (1.00%)
 流動資金 (0.60%)
按 資產
 民企股 (26.60%)
 中國A股 (26.00%)
 紅籌 (17.20%)
 香港 (13.00%)
 中國H股 (9.20%)
 台灣 (5.80%)
 美國上市 (1.70%)
 流動資金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
9.10%
美的集團
非必需消費品
4.30%
中國蒙牛乳業
基本消費品
4.30%
招商銀行
金融
4.30%
創科實業有限公司
工業
4.10%
申洲國際
非必需消費品
4.10%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A股
健康護理
3.90%
安踏體育用品有限公司
非必需消費品
3.90%
華潤啤酒
基本消費品
3.30%
網易
通訊服務
3.20%
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+6.84%
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-10.28%
-16.34%
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-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
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