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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
13.90
(更新 : 2024/09/11)
1個月回報
 
+3.81%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.36億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.82 - 13.94
-0.25%
-0.51%
1個月
13.39 - 13.94
+3.81%
+0.67%
3個月
12.70 - 13.94
+8.29%
-1.01%
1年
11.25 - 13.94
+14.71%
+10.05%
3年
11.25 - 14.75
+0.56%
-6.49%
自發行以來
5.15 - 14.75
+39.01%
+379.88%
波幅
3年年度化波幅
15.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (59.70%)
 澳洲 (8.80%)
 英國 (7.40%)
 墨西哥 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 法國 (3.80%)
 中國 (3.20%)
 日本 (2.70%)
 瑞士 (2.50%)
 加拿大 (2.40%)
 流動資金 (0.50%)
按 行業
 電力公共事業 (33.20%)
 收費公路 (15.30%)
 多元公共事業 (8.60%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.50%)
 客貨運鐵路 (8.00%)
 機場服務 (7.20%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (7.10%)
 可燃氣公共事業 (4.90%)
 其他 (3.10%)
 水務公共事業 (2.40%)
 建設及工程 (1.20%)
 流動資金 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
電力公共事業
6.30%
Transurban
收費公路
5.80%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.90%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.60%
Southern Company
電力公共事業
4.40%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.40%
National Grid plc
多元公共事業
4.30%
Eversource Energy
電力公共事業
4.00%
Dominion Energy Inc
多元公共事業
3.40%
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
3.30%
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