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首源全球基建基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
14.00
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-1.31%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.55億
主題 基礎建設
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.76 - 14.00
+1.72%
-0.51%
1個月
13.76 - 14.19
-1.31%
+3.64%
3個月
13.14 - 14.19
+4.69%
+2.41%
1年
11.31 - 14.19
+19.55%
+19.73%
3年
11.25 - 14.75
+1.89%
-1.33%
自發行以來
5.15 - 14.75
+39.99%
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
15.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.80%)
 澳洲 (8.80%)
 英國 (7.70%)
 墨西哥 (5.00%)
 其他 (4.40%)
 法國 (4.00%)
 中國 (3.10%)
 日本 (2.90%)
 加拿大 (2.70%)
 瑞士 (2.40%)
 流動資金 (2.20%)
按 行業
 電力公共事業 (31.40%)
 收費公路 (15.80%)
 多元公共事業 (9.10%)
 石油與可燃氣貯存及運輸 (8.10%)
 客貨運鐵路 (8.00%)
 機場服務 (7.40%)
 電訊發射塔房地產投資信託 (6.10%)
 可燃氣公共事業 (4.60%)
 其他 (3.40%)
 水務公共事業 (2.50%)
 流動資金 (2.20%)
 環保及設施服務 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
電力公共事業
6.90%
Transurban
收費公路
5.90%
American Electric Power Company, Inc.
電力公共事業
5.20%
National Grid plc
多元公共事業
4.80%
Cheniere Energy, Inc.
石油與可燃氣貯存及運輸
4.60%
American Tower Corporation
電訊發射塔房地產投資信託
4.30%
Eversource Energy
電力公共事業
4.30%
Duke Energy Corporation
電力公共事業
4.30%
Dominion Energy Inc
多元公共事業
3.30%
Union Pacific Corporation
客貨運鐵路
3.20%
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+26.65%
+21.38%
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+23.65%
+14.38%
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+22.38%
+14.83%
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+20.91%
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+19.91%
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-5.51%
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-4.26%
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-3.82%
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-3.52%
-4.94%
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