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首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
71.63
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
+1.12%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.06千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.15 - 71.63
+0.67%
-0.51%
1個月
70.84 - 72.81
+1.12%
+3.64%
3個月
63.25 - 72.81
+10.82%
+2.41%
1年
57.25 - 72.81
+17.93%
+19.73%
3年
55.33 - 72.81
+9.03%
-1.33%
自發行以來
9.07 - 72.81
+616.29%
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
11.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (37.10%)
 印尼 (23.00%)
 菲律賓 (16.00%)
 越南 (8.10%)
 馬來西亞 (7.40%)
 香港 (4.30%)
 泰國 (3.50%)
 流動資金 (0.60%)
按 行業
 金融 (31.40%)
 基本消費品 (27.60%)
 健康護理 (10.00%)
 非必需消費品 (9.80%)
 工業 (8.90%)
 資訊科技 (4.50%)
 通訊服務 (4.20%)
 材料 (3.10%)
 流動資金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
7.30%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.40%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
5.90%
DBS Group Holdings Ltd
金融
5.90%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
5.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
資訊科技
4.50%
Heineken Malaysia Bhd.
基本消費品
3.80%
Mobile World Investment Corp
非必需消費品
3.60%
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.
基本消費品
3.50%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+26.65%
+21.38%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.29
+23.65%
+14.38%
摩根中國基金 (美元) 63.81
+22.38%
+14.83%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 23.13
+20.91%
+14.28%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 167.93
+19.91%
+11.10%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
-5.51%
-6.23%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 504.36
-4.48%
-5.46%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.65
-4.26%
-5.75%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 43.39
-3.82%
-3.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,238.74
-3.52%
-4.94%
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