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鄧普頓歐洲中小型基金 (歐元) A (累算)
最新資產淨值價格
歐元
 
43.66
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.10千萬
主題 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.91 - 43.66
+1.51%
+1.08%
1個月
42.67 - 44.38
0.00%
-0.01%
3個月
41.80 - 44.38
+1.70%
+1.08%
1年
36.01 - 44.38
+8.45%
+10.53%
3年
29.63 - 44.38
+10.98%
-4.51%
自發行以來
6.05 - 44.38
+336.60%
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
10.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金內容
按 巿場
 英國 (32.24%)
 德國 (25.83%)
 法國 (12.11%)
 現金及現金等值 (7.45%)
 意大利 (5.99%)
 葡萄牙 (4.27%)
 瑞典 (3.96%)
 匈牙利 (3.56%)
 荷蘭 (2.93%)
 瑞士 (1.67%)
按 行業
 工業 (29.10%)
 非必需消費品 (14.48%)
 健康護理 (11.55%)
 金融 (10.74%)
 物料 (8.53%)
 現金及現金等值 (7.45%)
 資訊科技 (5.05%)
 能源 (4.27%)
 房地產 (4.04%)
 必需消費品 (2.55%)
 其他 (2.24%)
按 資產
 股票 (92.55%)
 現金及現金等值 (7.45%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (35.75%)
 1.0-2.0 (21.03%)
 >10.0 (18.44%)
 5.0-10.0 (12.58%)
 <1.0 (12.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
6.04%
GALP ENERGIA SGPS SA
4.27%
COVESTRO AG
3.60%
RICHTER GEDEON NYRT
3.56%
PAYPOINT PLC
3.52%
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA
3.22%
GREGGS PLC
3.10%
FUCHS SE
3.06%
BIG YELLOW GROUP PLC
2.94%
EURONEXT NV
2.93%
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+14.76%
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+13.54%
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+7.99%
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