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富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
10.24
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-1.06%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.40千萬
主題 一般
地域分佈 中東及非洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.24 - 10.41
-1.35%
-2.57%
1個月
10.24 - 10.42
-1.06%
-0.83%
3個月
10.13 - 10.59
-2.20%
-1.42%
1年
9.50 - 10.59
+5.13%
+9.41%
3年
8.25 - 10.59
+11.18%
-0.31%
自發行以來
2.98 - 10.59
+2.40%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
10.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯聯合酋長國 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔爾 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韓 (1.87%)
 開曼群島 (0.07%)
 現金及現金等值 (-1.06%)
按 行業
 金融 (36.01%)
 工業 (13.87%)
 非必需消費品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康護理 (7.04%)
 房地產 (6.84%)
 必需消費品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事業 (2.10%)
 現金及現金等值 (-1.06%)
按 資產
 股票 (101.06%)
 現金及現金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分佈前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不適用 (0.69%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
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+6.84%
+19.25%
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+4.67%
+12.04%
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+4.32%
+2.93%
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+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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