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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
14.89
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
-2.62%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.36億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.67 - 14.89
+1.15%
-0.51%
1個月
14.67 - 15.29
-2.62%
+3.64%
3個月
14.05 - 15.29
+4.27%
+2.41%
1年
11.92 - 15.29
+19.31%
+19.73%
3年
11.92 - 16.34
-5.52%
-1.33%
自發行以來
4.84 - 16.34
+48.90%
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
13.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (66.10%)
 英國 (6.80%)
 日本 (6.40%)
 其他 (6.30%)
 現金 (5.30%)
 加拿大 (3.00%)
 香港 (2.70%)
 法國 (2.50%)
 新加坡 (0.90%)
按 行業
 工業 (20.10%)
 零售業 (14.80%)
 住宅 (13.00%)
 辦公室 (9.00%)
 多元化 (8.40%)
 自助存倉 (7.30%)
 資料中心 (5.80%)
 現金 (5.30%)
 住宿/渡假村 (5.30%)
 基礎設施 (3.70%)
 其他 (3.40%)
 健康護理 (2.60%)
 專業 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
6.90%
Invesco US Dollar Liquidity
5.00%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.10%
Equinix
3.90%
Public Storage
3.90%
Independence Plaza Trust 2018
3.50%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.40%
Rexford Industrial Realty
3.10%
Mitsui Fudosan
2.90%
Realty Income
2.80%
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+23.65%
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+22.38%
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