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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
39.92
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-1.88%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.21億
主題 高股息
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.92 - 40.95
-2.52%
-2.57%
1個月
39.92 - 41.91
-1.88%
-0.83%
3個月
39.92 - 43.71
-3.38%
-1.42%
1年
33.77 - 43.71
+11.69%
+9.41%
3年
27.86 - 43.71
+5.80%
-0.31%
自發行以來
9.06 - 43.71
+299.19%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
14.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.40%
-17.80%
+7.10%
+15.60%
+13.60%
基金內容
按 巿場
 澳洲 (20.50%)
 中國 (19.30%)
 台灣 (18.30%)
 香港 (10.60%)
 新加坡 (7.80%)
 南韓 (7.70%)
 印度 (6.60%)
 流動資產 (3.10%)
 印尼 (2.70%)
 菲律賓 (2.40%)
 新西蘭 (1.20%)
按 行業
 金融 (22.10%)
 資訊科技 (20.60%)
 工業製造 (12.60%)
 非必需消費品 (11.50%)
 通訊服務 (10.10%)
 原料 (7.70%)
 健康護理 (5.60%)
 公用事業 (3.10%)
 流動資產 (3.10%)
 房地產 (2.40%)
 基本消費品 (1.10%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (57.60%)
 太平洋(日本除外) (30.30%)
 美洲 (7.20%)
 流動資產 (3.10%)
 其他 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.00%
Samsung Electronics Co Ltd
5.40%
Tencent Holdings Ltd
5.10%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2.70%
CSL Ltd
2.70%
DBS Group Holdings Ltd
2.50%
HDFC Bank Ltd
2.40%
International Container Terminal Services Inc
2.40%
Singapore Exchange Ltd
2.00%
Rio Tinto Ltd
2.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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