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施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
52.61
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
+5.76%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
50.16億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.61 - 53.85
-2.30%
-0.51%
1個月
49.75 - 56.04
+5.76%
+3.64%
3個月
46.17 - 56.04
+1.75%
+2.41%
1年
42.08 - 56.04
+19.30%
+19.73%
3年
38.27 - 59.79
-9.82%
-1.33%
自發行以來
8.35 - 67.18
+419.91%
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
15.11%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (30.00%)
 印度 (22.50%)
 台灣 (19.40%)
 南韓 (10.70%)
 新加坡 (5.40%)
 香港 (3.60%)
 流動資產 (2.90%)
 澳洲 (2.00%)
 印尼 (1.90%)
 泰國 (0.80%)
 菲律賓 (0.40%)
 斯里蘭卡 (0.40%)
按 行業
 資訊科技 (28.20%)
 非必需消費品 (15.30%)
 金融 (14.40%)
 通訊服務 (10.50%)
 工業製造 (7.20%)
 原料 (6.50%)
 能源 (6.40%)
 房地產 (2.90%)
 流動資產 (2.90%)
 基本消費品 (2.70%)
 健康護理 (2.10%)
 公用事業 (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (86.00%)
 太平洋(日本除外) (7.70%)
 流動資產 (2.90%)
 美洲 (2.00%)
 其他 (0.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.60%
Tencent Holdings Ltd
7.60%
Samsung Electronics Co Ltd
7.40%
Alibaba Group Holding Ltd
5.20%
HDFC Bank Ltd
3.30%
Reliance Industries Ltd
3.20%
MediaTek Inc
2.30%
Phoenix Mills Ltd/The
2.20%
ICICI Bank Ltd
2.10%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.10%
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