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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
17.67
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-7.49%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.45億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.67 - 18.69
-5.46%
-2.57%
1個月
17.67 - 19.58
-7.49%
-0.83%
3個月
17.67 - 20.05
-9.31%
-1.42%
1年
17.52 - 20.64
-5.71%
+9.41%
3年
11.64 - 20.64
+51.75%
-0.31%
自發行以來
3.88 - 53.43
-36.81%
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
19.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英國 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法國 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韓 (2.70%)
 芬蘭 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麥 (2.40%)
 流動資產 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行業
 能源 (81.60%)
 公用事業 (6.60%)
 工業製造 (4.00%)
 基本消費品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (59.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (29.00%)
 英國 (6.90%)
 新興市場 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+6.84%
+19.25%
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+4.67%
+12.04%
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+4.32%
+2.93%
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+4.21%
-5.35%
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+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-11.29%
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-11.07%
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-10.28%
-16.34%
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-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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