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施羅德環球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
71.11
(更新 : 2024/05/23)
1個月回報
 
+8.40%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
23.40億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
71.11 - 72.34
-1.22%
-0.49%
1個月
65.13 - 72.34
+8.40%
+4.53%
3個月
63.08 - 72.34
+11.42%
+5.66%
1年
58.38 - 74.90
+2.47%
+13.89%
3年
56.19 - 112.31
-33.16%
-1.62%
自發行以來
7.53 - 123.05
+611.13%
+383.86%
波幅
3年年度化波幅
21.07%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (64.90%)
 台灣 (18.80%)
 香港 (14.10%)
 流動資產 (1.40%)
 美國 (0.90%)
按 行業
 非必需消費品 (25.30%)
 資訊科技 (23.50%)
 金融 (10.70%)
 通訊服務 (10.30%)
 工業製造 (8.20%)
 健康護理 (5.80%)
 原料 (5.40%)
 基本消費品 (4.40%)
 能源 (3.70%)
 流動資產 (1.40%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (82.80%)
 太平洋(日本除外) (10.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.00%)
 其他 (1.70%)
 流動資產 (1.40%)
 美洲 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Alibaba Group Holding Ltd
7.10%
AIA Group Ltd
5.20%
MediaTek Inc
4.10%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.60%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.50%
China Petroleum & Chemical Corp
2.10%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.10%
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