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匯豐環球投資基金 - 歐洲價值 (歐元) PD
最新資產淨值價格
歐元
 
45.89
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
+1.90%
基金公司 匯豐投資管理(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.63千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.86 - 45.89
+1.43%
+1.08%
1個月
44.86 - 46.39
+1.90%
-0.01%
3個月
43.21 - 46.91
+0.76%
+1.08%
1年
39.62 - 47.78
+6.80%
+10.53%
3年
33.36 - 47.78
+10.89%
-4.51%
自發行以來
0.00 - 47.78
N/A
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
12.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.21%
-6.72%
+16.13%
-7.03%
+21.45%
基金內容
按 巿場
 英國 (24.12%)
 法國 (20.30%)
 德國 (15.81%)
 荷蘭 (10.65%)
 比利時 (7.77%)
 瑞士 (6.29%)
 奧地利 (3.55%)
 西班牙 (3.54%)
 丹麥 (3.48%)
 愛爾蘭 (2.58%)
 其他地區 (1.60%)
 現金及其他 (0.31%)
按 行業
 金融 (24.83%)
 工業 (13.80%)
 健康護理 (11.72%)
 物料 (11.19%)
 必需消費品 (9.37%)
 能源 (7.30%)
 通信服務 (6.32%)
 公用事業 (4.92%)
 可選消費品 (4.54%)
 資訊科技 (4.08%)
 房地產 (1.62%)
 現金及其他 (0.31%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AstraZeneca PLC
英國-健康護理
4.22%
KBC Group NV
比利時-金融
3.70%
ING Groep NV
荷蘭-金融
3.52%
Novo Nordisk A/S
丹麥-健康護理
3.48%
BP PLC
英國-能源
3.23%
Heineken NV
荷蘭-必需消費品
3.08%
Koninklijke KPN NV
荷蘭-通信服務
2.98%
Commerzbank AG
德國-金融
2.95%
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv
比利時-必需消費品
2.91%
Allianz SE
德國-金融
2.72%
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