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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
8.74
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+8.44%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.68億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.52 - 8.74
+2.58%
-0.19%
1個月
8.01 - 8.74
+8.44%
+6.93%
3個月
8.01 - 8.78
+2.34%
+4.75%
1年
7.52 - 9.01
+12.20%
+22.29%
3年
5.82 - 9.01
+43.75%
+1.39%
自發行以來
2.28 - 12.73
-12.60%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
18.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.77%
+29.04%
+35.02%
-22.26%
+8.15%
基金內容
按 巿場
 美國 (64.44%)
 加拿大 (16.73%)
 英国 (6.21%)
 澳洲 (3.97%)
 現金及現金等值 (3.32%)
 法國 (1.90%)
 巴西 (1.38%)
 挪威 (0.99%)
 丹麥 (0.85%)
 奧地利 (0.19%)
按 資產
 股票 (96.68%)
 現金及現金等值 (3.32%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (45.15%)
 25.0-50.0 (26.41%)
 10.0-25.0 (10.06%)
 2.0-5.0 (7.64%)
 5.0-10.0 (6.55%)
 <2.0 (4.04%)
 不適用 (0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
EXXON MOBIL CORP
5.14%
CONOCOPHILLIPS
4.31%
CHEVRON CORP
3.04%
EOG RESOURCES INC
2.96%
FREEPORT-MCMORAN INC
2.87%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
2.86%
SHELL PLC
2.56%
SCHLUMBERGER NV
2.44%
TECHNIPFMC PLC
2.25%
NEWMONT CORP
2.24%
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+45.21%
+37.37%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
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霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
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-4.54%
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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