美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德美國價值型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
128.19
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-3.88%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.46億
主題 價值
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
128.19 - 132.33
-3.03%
-2.57%
1個月
128.19 - 137.17
-3.88%
-0.83%
3個月
128.19 - 137.17
-3.41%
-1.42%
1年
117.45 - 137.17
+7.88%
+9.41%
3年
97.08 - 137.17
+17.12%
-0.31%
自發行以來
25.82 - 137.17
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
12.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內容
按 巿場
 美國 (77.45%)
 英國 (6.40%)
 現金及/或衍生產品 (4.37%)
 法國 (3.69%)
 韓國 (1.97%)
 日本 (1.49%)
 德國 (1.19%)
 加拿大 (1.16%)
 其他 (0.98%)
 荷蘭 (0.71%)
 台灣 (0.60%)
按 行業
 金融 (20.19%)
 醫療保健 (17.83%)
 資訊科技 (10.24%)
 工業 (9.61%)
 基本消費品 (7.02%)
 通訊 (7.00%)
 能源 (6.51%)
 其他 (6.16%)
 非必需消費品 (5.35%)
 公用事業 (5.10%)
 原材料 (5.00%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (91.41%)
 現金及衍生產品 (4.37%)
 中型股-20至100億美元 (3.98%)
 小型股-少於20億美元 (0.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.90%
CITIGROUP INC
3.10%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.56%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.46%
CARDINAL HEALTH INC
2.44%
CVS HEALTH CORP
2.44%
MICROSOFT CORP
2.26%
MEDTRONIC PLC
2.15%
COMCAST CORP CLASS A
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
1.99%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】