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貝萊德美國增長型基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
41.08
(更新 : 2024/04/30)
1個月回報
 
-1.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.68億
主題 增長
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.77 - 41.08
+0.76%
+0.43%
1個月
39.71 - 42.39
-1.89%
-0.24%
3個月
39.07 - 42.83
+5.14%
+5.77%
1年
29.46 - 42.83
+37.62%
+9.43%
3年
24.04 - 43.77
+9.37%
-4.41%
自發行以來
5.32 - 43.77
N/A
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
20.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+52.68%
-40.57%
+17.65%
+37.42%
+31.01%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (46.30%)
 非必需消費品 (13.33%)
 醫療保健 (13.25%)
 金融 (10.73%)
 通訊 (9.40%)
 工業 (4.38%)
 房地產 (1.28%)
 原材料 (1.09%)
 能源 (0.18%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (99.95%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NVIDIA CORPORATION
9.28%
AMAZON.COM INC
8.95%
MICROSOFT CORPORATION
8.40%
APPLE INC
7.11%
INTUIT INC.
4.27%
VISA INC
4.01%
BROADCOM INC
3.96%
ASML HOLDING NV
3.54%
ALPHABET INC
3.40%
META PLATFORMS INC
3.27%
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+6.50%
+21.55%
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+6.32%
+8.74%
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+6.16%
+15.55%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
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+4.99%
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-4.61%
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-0.74%
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