美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
11,464.00
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
+1.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
254.79億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11,463.00 - 11,540.00
-0.62%
-2.57%
1個月
11,205.00 - 11,577.00
+1.47%
-0.83%
3個月
10,717.00 - 11,577.00
+3.59%
-1.42%
1年
9,286.00 - 11,577.00
+20.88%
+9.41%
3年
7,642.00 - 11,577.00
+31.27%
-0.31%
自發行以來
2,205.51 - 11,577.00
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
9.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (28.72%)
 非必需消費品 (12.99%)
 資訊科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消費品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地產 (8.22%)
 醫療保健 (3.48%)
 現金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事業 (1.42%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (58.64%)
 中型股-20至100億美元 (36.97%)
 現金及衍生產品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100億美元 (1.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 101.00
+4.67%
+12.04%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】