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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.93
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
-4.11%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.08億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.93 - 15.28
-1.58%
-1.95%
1個月
14.93 - 16.00
-4.11%
-1.15%
3個月
14.74 - 16.50
+1.29%
+2.01%
1年
13.22 - 16.50
-6.57%
+5.87%
3年
12.74 - 27.31
-44.31%
-4.15%
自發行以來
4.72 - 36.32
+49.30%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
22.36%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (79.46%)
 台灣 (11.91%)
 其他 (2.88%)
 Funds (2.39%)
 香港 (0.78%)
按 行業
 非必需消費品 (31.83%)
 金融 (19.55%)
 通訊 (16.65%)
 資訊科技 (14.11%)
 工業 (4.46%)
 原材料 (3.52%)
 現金 (2.57%)
 房地產 (2.15%)
 能源 (1.08%)
 醫療保健 (0.73%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (83.43%)
 中型股-20至100億美元 (14.00%)
 現金及衍生產品 (2.57%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.70%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.26%
PDD HOLDINGS INC
6.02%
MEITUAN
5.80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5.17%
NETEASE INC
4.86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.82%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.63%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.16%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
3.01%
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+7.71%
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+7.70%
+2.47%
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-7.29%
-7.87%
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-7.21%
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