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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.78
(更新 : 2024/10/07)
1個月回報
 
+28.89%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.58億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.37 - 18.92
+8.12%
-0.19%
1個月
14.39 - 18.92
+28.89%
+6.93%
3個月
14.29 - 18.92
+19.62%
+4.75%
1年
13.22 - 18.92
+30.87%
+22.29%
3年
12.74 - 26.59
-24.94%
+1.39%
自發行以來
4.72 - 36.32
+87.80%
+407.81%
波幅
3年年度化波幅
24.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (78.99%)
 台灣 (10.60%)
 Funds (2.67%)
 其他 (1.45%)
 香港 (0.75%)
按 行業
 非必需消費品 (30.83%)
 金融 (23.57%)
 通訊 (17.04%)
 資訊科技 (10.55%)
 現金 (5.54%)
 工業 (3.02%)
 原材料 (2.67%)
 房地產 (2.52%)
 公用事業 (2.52%)
 能源 (1.05%)
 醫療保健 (0.69%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (82.99%)
 中型股-20至100億美元 (11.46%)
 現金及衍生產品 (5.54%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.14%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.28%
PDD HOLDINGS INC
6.47%
MEITUAN
5.54%
NETEASE INC
5.00%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.86%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.64%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.61%
BYD CO LTD
3.05%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根中國基金 (美元) 75.83
+45.21%
+37.37%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+25.09%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+24.39%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.12%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 598.02
-3.69%
+0.20%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.01%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
摩根印度小型企業基金 (美元) 40.67
-2.07%
+2.29%
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