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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
15.43
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-3.98%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.16億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.43 - 15.65
-1.41%
-0.19%
1個月
15.36 - 16.50
-3.98%
+0.13%
3個月
14.23 - 16.50
+7.60%
+3.18%
1年
13.22 - 16.50
-2.16%
+8.83%
3年
12.74 - 29.56
-46.76%
-5.10%
自發行以來
4.72 - 36.32
+54.30%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
19.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.09%)
 台灣 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 行業
 非必需消費品 (28.28%)
 金融 (22.84%)
 通訊 (18.25%)
 資訊科技 (14.26%)
 能源 (6.66%)
 原材料 (5.52%)
 現金 (4.88%)
 工業 (2.19%)
 醫療保健 (1.40%)
 房地產 (0.60%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (85.31%)
 中型股-20至100億美元 (10.04%)
 現金及衍生產品 (4.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.12%
PDD HOLDINGS INC
6.58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.63%
NETEASE INC
5.19%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.97%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.96%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
4.38%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
4.37%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.89%
TRIP.COM GROUP LTD
3.84%
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+9.05%
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+9.08%
+9.63%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
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+6.49%
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基金名稱
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.61%
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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,147.81
-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.64%
-10.54%
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