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貝萊德歐洲基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
193.61
(更新 : 2024/07/23)
1個月回報
 
-2.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.86億
主題 一般
地域分佈 歐洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
192.01 - 199.39
-2.90%
-1.73%
1個月
192.01 - 200.81
-2.09%
+0.77%
3個月
187.40 - 202.15
+1.25%
+4.44%
1年
154.25 - 202.15
+11.51%
+8.67%
3年
134.07 - 203.84
+3.07%
-2.86%
自發行以來
39.02 - 203.84
N/A
+384.27%
波幅
3年年度化波幅
16.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
歐元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金內容
按 巿場
 法國 (18.40%)
 荷蘭 (16.98%)
 瑞士 (16.28%)
 英國 (13.66%)
 丹麥 (9.80%)
 意大利 (6.16%)
 愛爾蘭 (4.82%)
 美國 (4.13%)
 德國 (3.95%)
 瑞典 (3.77%)
按 行業
 工業 (29.53%)
 資訊科技 (15.09%)
 非必需消費品 (13.99%)
 金融 (13.62%)
 醫療保健 (13.08%)
 原材料 (8.52%)
 基本消費品 (2.37%)
 現金及衍生產品 (2.06%)
 通訊 (1.74%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (90.60%)
 中型股-20至100億歐元 (7.34%)
 現金及衍生產品 (2.06%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.80%
ASML HOLDING NV
8.01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.42%
LINDE PLC
4.13%
MTU AERO ENGINES AG
3.95%
RELX PLC
3.87%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.74%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.39%
UNICREDIT SPA
3.29%
ABB LTD
3.24%
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