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貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
151.99
(更新 : 2024/09/13)
1個月回報
 
-0.68%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.87億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
151.99 - 154.39
-1.43%
-0.62%
1個月
151.99 - 157.81
-0.68%
-1.11%
3個月
142.96 - 157.81
+4.12%
-0.18%
1年
120.71 - 157.81
+13.52%
+9.34%
3年
109.53 - 157.81
+2.89%
-5.63%
自發行以來
32.36 - 157.81
N/A
+381.06%
波幅
3年年度化波幅
15.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.84%)
 日本 (10.85%)
 印度 (3.94%)
 加拿大 (3.41%)
 英國 (3.16%)
 台灣 (3.14%)
 澳洲 (2.92%)
 韓國 (2.27%)
 現金及/或衍生產品 (2.26%)
 意大利 (2.11%)
按 行業
 工業 (21.38%)
 非必需消費品 (13.79%)
 資訊科技 (12.60%)
 金融 (12.26%)
 醫療保健 (11.24%)
 房地產 (7.12%)
 原材料 (6.39%)
 能源 (3.73%)
 基本消費品 (3.71%)
 通訊 (3.10%)
 公用事業 (2.38%)
 其他 (2.31%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (60.65%)
 小型股-少於20億美元 (23.91%)
 大型股-高於或等於100億美元 (13.19%)
 現金及衍生產品 (2.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
COMFORT SYSTEMS USA INC
1.14%
TOLL BROTHERS INC
1.13%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
1.10%
ITT INC
1.09%
HUNTSMAN CORP
1.03%
COPT DEFENSE PROPERTIES
1.02%
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC
1.01%
OSHKOSH CORP
0.98%
VERMILION ENERGY INC
0.97%
ROBERT HALF
0.97%
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