美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
152.48
(更新 : 2025/01/13)
1個月回報
 
-6.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.90億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
152.48 - 157.99
-3.49%
-2.89%
1個月
152.48 - 162.24
-6.02%
-4.76%
3個月
152.48 - 166.10
-5.30%
-6.97%
1年
139.28 - 166.10
+6.55%
+6.72%
3年
109.53 - 166.10
+4.83%
-5.25%
自發行以來
32.36 - 166.10
N/A
+382.75%
波幅
3年年度化波幅
15.79%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.88%)
 其他 (12.89%)
 日本 (11.58%)
 印度 (4.19%)
 加拿大 (3.05%)
 英國 (3.05%)
 台灣 (3.02%)
 現金及/或衍生產品 (2.73%)
 澳洲 (2.32%)
 意大利 (2.15%)
 韓國 (2.13%)
按 行業
 工業 (20.02%)
 非必需消費品 (14.63%)
 資訊科技 (13.53%)
 金融 (12.46%)
 醫療保健 (11.23%)
 房地產 (7.26%)
 原材料 (5.68%)
 其他 (4.84%)
 能源 (3.95%)
 基本消費品 (3.26%)
 通訊 (3.14%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (61.24%)
 小型股-少於20億美元 (25.00%)
 大型股-高於或等於100億美元 (11.03%)
 現金及衍生產品 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.13%
MGIC INVESTMENT CORP
1.04%
OSHKOSH CORP
1.00%
FLOWSERVE CORP
1.00%
QUALYS INC
0.97%
AMADA LTD
0.95%
TEXAS ROADHOUSE INC
0.92%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.91%
COPT DEFENSE PROPERTIES
0.88%
BANKINTER SA
0.85%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.63
+2.81%
-1.91%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 70.28
+1.40%
-5.70%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.01
+1.20%
-2.85%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.50
+1.16%
+2.04%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.41
+1.08%
-4.32%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 36.58
-11.32%
-12.95%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 222.82
-10.22%
-10.67%
匯豐環球投資基金 - 印度股票 (美元) AD 294.36
-10.06%
-10.33%
貝萊德印度基金 (美元) A2 52.27
-10.02%
-12.34%
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位 325.27
-9.73%
-10.67%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】