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貝萊德系統分析可持續環球小型企業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
162.16
(更新 : 2024/10/16)
1個月回報
 
+3.14%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.93億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
159.33 - 162.16
+1.78%
-0.51%
1個月
157.22 - 162.87
+3.14%
+3.64%
3個月
142.96 - 162.87
+3.49%
+2.41%
1年
120.71 - 162.87
+27.13%
+19.73%
3年
109.53 - 162.87
+9.70%
-1.33%
自發行以來
32.36 - 162.87
N/A
+403.12%
波幅
3年年度化波幅
15.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.38%
-16.02%
+17.94%
+12.46%
+27.61%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.17%)
 日本 (11.75%)
 印度 (4.42%)
 台灣 (3.09%)
 英國 (3.05%)
 加拿大 (2.81%)
 澳洲 (2.49%)
 現金及/或衍生產品 (2.36%)
 中國 (2.27%)
 意大利 (2.14%)
按 行業
 工業 (20.45%)
 非必需消費品 (14.53%)
 資訊科技 (13.15%)
 金融 (11.89%)
 醫療保健 (11.30%)
 房地產 (7.50%)
 原材料 (5.89%)
 能源 (3.90%)
 基本消費品 (3.83%)
 通訊 (2.96%)
 現金及衍生產品 (2.36%)
 其他 (2.25%)
按 資產
 中型股-20至100億美元 (61.15%)
 小型股-少於20億美元 (22.88%)
 大型股-高於或等於100億美元 (13.62%)
 現金及衍生產品 (2.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TECHNIPFMC PLC
1.10%
OSHKOSH CORP
1.04%
WINGSTOP INC
1.02%
COPT DEFENSE PROPERTIES
1.01%
FLOWSERVE CORP
0.93%
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A
0.93%
TOLL BROTHERS INC
0.93%
ARAMARK
0.92%
BANKINTER SA
0.91%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.90%
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+23.65%
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+22.38%
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-4.26%
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-3.82%
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-4.94%
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