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貝萊德營養科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.95
(更新 : 2024/10/17)
1個月回報
 
-0.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.69億
主題 環球農業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.94 - 12.99
0.00%
-0.84%
1個月
12.83 - 13.25
-0.99%
+3.81%
3個月
12.05 - 13.25
+2.86%
+2.79%
1年
11.60 - 13.25
+7.56%
+20.37%
3年
11.60 - 17.99
-24.80%
-1.23%
自發行以來
8.41 - 19.08
+29.50%
+402.54%
波幅
3年年度化波幅
12.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.92%)
 瑞士 (9.88%)
 英國 (8.33%)
 荷蘭 (7.62%)
 加拿大 (7.16%)
 法國 (5.70%)
 現金及/或衍生產品 (4.19%)
 丹麥 (3.35%)
 葡萄牙 (2.60%)
 愛爾蘭 (2.49%)
按 行業
 包裝 (17.32%)
 配料 (15.87%)
 食品零售商 (7.51%)
 餐館 (6.13%)
 營養科學 (5.46%)
 其他 (5.19%)
 機械製造 (4.63%)
 Agri Biotech & Science (4.52%)
 供應鏈 (3.84%)
 乳製品加工商 (2.68%)
 替代蛋白質 (2.30%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (72.23%)
 中型股-10至100億美元 (19.37%)
 小型股-少於10億美元 (4.21%)
 現金及衍生產品 (4.19%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.13%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.08%
SGS SA
4.52%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.40%
AVERY DENNISON CORPORATION
3.99%
ZOETIS INC
3.96%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.88%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.59%
DSM-FIRMENICH AG
3.54%
DOLLARAMA INC
3.52%
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+20.31%
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