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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.21
(更新 : 2024/12/20)
1個月回報
 
-2.48%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.28億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.21 - 23.75
-2.27%
-0.79%
1個月
23.21 - 23.94
-2.48%
-0.27%
3個月
23.21 - 25.70
-9.05%
-1.54%
1年
23.21 - 25.70
-5.15%
+1.80%
3年
19.21 - 25.70
-0.17%
-6.71%
自發行以來
18.90 - 28.70
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
11.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內容
按 行業
 地方政府債務 (91.78%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 對外政府債務 (1.96%)
 本地貨幣企業 (1.63%)
 其他 (0.71%)
 強勢貨幣企業 (0.08%)
按 資產
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用評級
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 現金及衍生產品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未評級 (0.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.32
-2.51%
-3.09%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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